Foraco International (FAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.76M | 29.23M | 55.22M | 37.43M | 29.02M |
| רווח נקי | 14.82M | 26.09M | 33.92M | 25.78M | 39.01M |
| פחת והפחתות | 18.14M | 17.43M | 19.59M | 19.83M | 18.68M |
| מס הכנסה נדחה | -757.02K | 8.58M | 12.67M | 8.81M | 9.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 625.00K | 504.00K | 372.00K | 330.00K | 233.00K |
| שינוי בהון החוזר | -605.42K | -10.47M | -5.04M | -9.75M | -4.05M |
| יתרת לקוחות | -126.17K | 7.60M | -9.67M | -8.54M | -5.63M |
| מלאי | 477.21K | 229.00K | -1.66M | -7.76M | -6.99M |
| יתרת ספקים | -956.46K | 0 | 9.67M | 8.54M | 5.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | -18.29M | -3.38M | -1.98M | 2.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.47M | -12.91M | -6.29M | -7.57M | -34.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.14M | -18.87M | -26.14M | -20.04M | -18.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.14M | -18.87M | -26.14M | -20.04M | -18.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.58K | -18.76M | -23.94M | -10.68M | -7.80M |
| פירעון חוב | 1.88M | -10.57M | -20.43M | -7.93M | -5.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.59M | -1.23M | -1.48M | -1.03M | -552.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 26.87K | -2.41M | -2.04M | -1.71M | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.84M | 24.36M | 34.29M | 29.41M | 23.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -533.98K | -1.53M | -256.00K | -1.22M | 328.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | -9.93M | 4.88M | 5.49M | 2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.43M | 34.29M | 29.41M | 23.92M | 20.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.84M | 24.36M | 34.29M | 29.41M | 23.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62M | 10.36M | 29.08M | 17.39M | 10.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.76M | 29.23M | 55.22M | 37.43M | 29.02M |
| הוצאות הוניות | -23.14M | -18.87M | -26.14M | -20.04M | -18.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD