Evertz Technologies (ET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.25M | 99.63M | 144.67M | 53.81M | 68.67M |
| רווח נקי | 64.42M | 59.77M | 70.17M | 64.56M | 72.68M |
| פחת והפחתות | 14.83M | 16.09M | 15.41M | 16.80M | 17.58M |
| מס הכנסה נדחה | 6.80M | 6.51M | 287.00K | 9.49M | 12.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.99M | 4.95M | 4.81M | 4.66M | 5.03M |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | 24.07M | 53.43M | -36.72M | -30.06M |
| יתרת לקוחות | -9.81M | 9.69M | 20.49M | -3.48M | -25.88M |
| מלאי | -19.20M | 25.14M | -3.82M | -23.90M | -25.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.73M | -13.63M | -2.64M | 1.77M |
| הון חוזר אחר | 24.74M | -10.77M | 50.39M | -6.72M | 19.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.52M | -11.77M | 575.00K | -4.12M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.83M | -6.73M | -2.26M | -17.12M | -4.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.69M | -7.95M | -9.56M | -6.57M | -5.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00K | 0 | 60.00K | 515.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.18M | -60.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 863.00K | 1.02M | 114.00K | 60.00K | 515.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.13M | -71.43M | -70.21M | -58.02M | -137.52M |
| פירעון חוב | -4.50M | -4.82M | -10.25M | 1.65M | -4.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 49.00K | 2.46M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.09M | -4.86M | -2.27M | -974.00K | -691.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -136.68M | -60.05M | -58.60M | -56.39M | -131.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -1.75M | -1.55M | -2.30M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.12M | 111.67M | 86.33M | 12.47M | 33.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.84M | 3.87M | 1.66M | -106.00K | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.55M | 25.34M | 73.86M | -21.43M | -74.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.67M | 86.33M | 12.47M | 33.90M | 108.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.12M | 111.67M | 86.33M | 12.47M | 33.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.56M | 91.68M | 135.12M | 47.24M | 63.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.25M | 99.63M | 144.67M | 53.81M | 68.67M |
| הוצאות הוניות | -18.69M | -7.95M | -9.56M | -6.57M | -5.48M |
הנתונים מוצגים ב-CAD