ESE Entertainment (ESE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.71 | 0.85 | 4.99 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.71 | 0.79 | 4.68 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.06 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -1.54 | -12.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.24 | -0.13 | -3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.33 | -2.33 | -0.48 | -0.86 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.98M | -4.98M | -1.85M | -7.43M | 5.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.30 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 2.38 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.70 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.92 | 6.92 | 2.54 | 7.92 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -5.01 | -5.01 | -1.78 | -9.19 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.77 | -19.77 | -9.55 | -35.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.44 | 0.15 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | -0.16 | -0.25 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.13% | 8.13% | 0.93% | 13.09% | 10.10% |
| שיעור EBIT | -220.88% | -220.88% | -39.21% | -38.47% | -163.93% |
| שיעור EBITDA | -215.95% | -215.95% | -38.22% | -38.09% | -163.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -200.48% | -200.48% | -44.31% | -27.16% | -116.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -231.02% | -231.02% | -44.63% | -49.97% | -163.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -235.66% | -235.66% | -33.26% | -50.73% | -163.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -230.70% | -230.70% | -44.40% | -38.83% | -163.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.01% | 102.01% | 74.53% | 101.51% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.23% | 115.23% | 100.73% | 184.02% | 141.13% |
| תשואה על הנכסים | -97.98% | -97.98% | -69.72% | -139.10% | -117.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -293.07% | -677.69% | -176.75% | -1,102.20% | -128.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4,236.55% | -4,236.55% | -315.97% | -212.58% | -90.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -531.52% | -531.52% | -140.68% | -162.17% | -89.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -309.58% | -309.58% | -69.72% | -205.41% | -244.79% |
| תשואת רווחים | -151.95% | -92.86% | -87.27% | -87.72% | -26.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.32 | 8.36 | 6.15 | 13.49 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.80 | 14.76 | 9.86 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 677.83 | 64.14 | 25.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.33 | 10.33 | 44.26 | 24.01 | 32.81 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 2.10 | 2.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.85 | -0.85 | -9.56 | 38.33 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -344.77 | -344.77 | 19.50 | 28.08 | 10.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.91 | 109.91 | 43.68 | 59.40 | 27.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.54 | 5.69 | 14.50 |
| ימי אשראי מספקים | 454.69 | 454.69 | 24.72 | 37.00 | 31.48 |
| מחזור תפעולי | 109.91 | 109.91 | 44.22 | 65.09 | 41.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,186,439.00 | 0 | -188.03 | -3.07 | -253.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,186,439.00 | 0 | -188.03 | -3.07 | -253.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -2.33 | -0.46 | -0.27 | -22.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | -0.77 | -0.08 | -0.03 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.23% | -30.21% | -21.05% | -6.81% | -6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -1.08 | -1.15 | -1.14 | -3.71 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.54 | 0.38 | 0.58 | 6.07 |
| מכפיל הון | 4.46 | 7.30 | 2.03 | 12.57 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.62 | -3.31 | -4.75 | -14.68 | -15.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -3.31 | -4.75 | -19.45 | -15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.25 | 0.01 | -0.09 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 7.30 | 2.03 | 12.57 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | -1.19 | -1.16 | -1.77 | -3.47 |
| שווי חברה | 5.82M | 7.34M | 8.46M | 39.65M | 64.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.95 | -1.19 | -1.16 | -1.77 | -3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.57 | 0.44 | 0.67 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -3.36 | -5.52 | -17.11 | -14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -3.36 | -5.52 | -22.67 | -14.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.92 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.46 | -0.41 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.75 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 1.30 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.09 | 2.09 | 0.40 | 0.37 | 1.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 0.23 | 0.85 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.06 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD