ESE Entertainment (ESE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -1.53M | -1.75M | -4.49M | -1.97M |
| רווח נקי | -6.58M | -8.33M | -29.84M | -18.66M | -3.80M |
| פחת והפחתות | 140.44K | 230.66K | 222.80K | 38.97K | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | -9.07K | -49.75K | 444.48K | 614.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.49M | 4.98M | 13.24M | 9.63M | 150.65K |
| שינוי בהון החוזר | 2.20M | 1.56M | -431.89K | -731.47K | 33.99K |
| יתרת לקוחות | 1.69M | 1.91M | -4.31M | -1.50K | -242.94K |
| מלאי | 0 | 6.71K | -390.47K | -187.66K | 51.81K |
| יתרת ספקים | 543.29K | -316.08K | 4.07M | -449.56K | 191.14K |
| הון חוזר אחר | 510.71K | -45.16K | 202.00K | -92.75K | 33.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 566.29K | 372.57K | 14.62M | 5.24M | -513.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.36M | 3.02M | -7.22M | -2.34M | 103.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.15K | -569.02K | -17.73K | 0 |
| רכישות, נטו | -673.20K | 3.08M | -6.65M | -1.89M | 103.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -311.22K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.73K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.03M | -56.11K | -196.12K | -137.73K | 25.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44M | -210.93K | 5.00M | 11.20M | 2.25M |
| פירעון חוב | -2.17M | -1.58M | 3.51M | -23.95K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.92M | 496.99K | 12.70M | 2.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -268.36K | -557.77K | 990.56K | -1.47M | -41.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 838.94K | 2.13M | 812.22K | 4.83M | 550.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.54K | 40.39K | -45.79K | -98.05K | 6.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | 1.31M | -4.01M | 4.28M | 395.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13M | 812.22K | 4.83M | 550.01K | 154.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 838.94K | 2.13M | 812.22K | 4.83M | 550.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -1.53M | -2.32M | -4.51M | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -1.24M | -1.75M | -4.49M | -1.97M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -8.15K | -569.02K | -17.73K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD