Secova Metals (ESAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.89 | 5.89 | 2.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מהיר | 5.89 | 5.89 | 2.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 5.65 | 5.65 | 1.82 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -2.09 | -2.09 | -1.16 | -0.40 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.84 | -1.17 | -0.26 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -20.97 | -1.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.60M | 13.60M | 2.44M | -3.53M | -3.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.31 | 2.08 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -247.32 | -247.83 | -19.50 | -7.73 | -16,928.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -334.38 | -331.92 | -122.02 | -65.50 | -19,205.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.34 | 1.31 | -0.05 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.18% | 75.00% | 88.01% | 253.82% | 137.00% |
| תשואה על הנכסים | -23.28% | -23.28% | -27.30% | -51.84% | -40.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.25% | -26.19% | -35.71% | -107.59% | -64.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.59% | -34.34% | -38.89% | -24.42% | -32.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.52% | -34.34% | -38.35% | -23.78% | -32.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.28% | -23.28% | -27.30% | -51.84% | -40.75% |
| תשואת רווחים | -14.24% | -15.22% | -5.86% | -103.19% | -74.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.80 | 3.05 | 1.16 | 1.34 | 2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -0.49 | -6.24 | -2.94 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | -0.49 | -6.24 | -2.94 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -16.58 | -1.51 | -24.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.81% | -16.08% | -5.92% | -11.40% | -42.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.65 | -6.71 | -17.05 | -0.97 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.72 | 6.09 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.24 | -6.22 | -16.88 | -8.78 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24 | -18.94 | -19.59 | -11.76 | -5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -23.43 | 0.47 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.72 | 6.09 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -4.72 | -4.26 | -15.91 | -2.56 | -2.07 |
| שווי חברה | 32.70M | 29.46M | 57.43M | 3.64M | 4.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.72 | -4.26 | -15.91 | -2.56 | -2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.84 | -4.01 | -15.60 | -8.93 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.56 | -12.22 | -18.10 | -11.97 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.87 | 0.08 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD