Secova Metals (ESAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -3.17M | -303.93K | -985.04K | -2.60M |
| רווח נקי | -6.95M | -3.64M | -3.69M | -3.71M | -4.82M |
| פחת והפחתות | 2.70K | 390.00 | 2.21M | 184.96K | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | 54.25K | 0 | 0 | 903.98K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.71M | 0 | 437.47K | 1.18M | 1.96M |
| שינוי בהון החוזר | -147.06K | 321.62K | 583.75K | 569.64K | 195.04K |
| יתרת לקוחות | 75.40K | -508.29K | 51.72K | 223.74K | -177.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -222.45K | 829.90K | 532.04K | 345.90K | 629.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.29K | 150.64K | 155.32K | -112.80K | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93M | -946.58K | -103.37K | -1.11M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93M | -946.58K | -103.37K | -1.11M | -2.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.65M | 8.89M | 463.96K | 1.97M | 5.25M |
| פירעון חוב | -191.25K | -10.00K | 161.25K | 0 | -55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.54M | 8.90M | 302.71K | 1.99M | 5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | 0 | 0 | -28.40K | 66.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.21M | 4.91M | 137.01K | 80.35K | 210.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.30M | 4.77M | 56.66K | -130.23K | 190.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91M | 137.01K | 80.35K | 210.58K | 19.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.21M | 4.91M | 137.01K | 80.35K | 210.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.34M | -3.68M | -407.30K | -2.10M | -5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -3.17M | -303.93K | -985.04K | -2.60M |
| הוצאות הוניות | -4.93M | -508.58K | -103.37K | -1.11M | -2.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD