EarthRenew (ERTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.52 | 1.04 | 1.57 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.81 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.57 | -0.24 | 0.16 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.17 | 0.05 | -0.07 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.36 | 0.64 | -0.71 | -12.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.91M | -6.28M | -2.31M | -3.19M | -4.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.42 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.53 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.60 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.65 | 1.76 | 1.92 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.46 | -2.75 | 2.65 | -7.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.01 | -4.99 | -20.56 | -15.63 | -16.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.48 | -1.07 | 1.52 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.28% | -30.29% | 9.26% | 9.74% | 12.45% |
| שיעור EBIT | -78.22% | -69.48% | -74.82% | -2.24% | -43.80% |
| שיעור EBITDA | -50.11% | -36.37% | -42.92% | 13.57% | -32.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.18% | -69.48% | -58.21% | -23.77% | -16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -150.36% | -126.84% | -77.65% | -3.76% | -44.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -150.36% | -126.84% | -61.88% | 0.60% | -41.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -150.36% | -126.84% | -61.88% | 0.60% | -41.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 79.69% | -16.07% | 91.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.31% | 182.56% | 133.39% | 15.84% | 270.55% |
| תשואה על הנכסים | -47.76% | -56.02% | -21.72% | 0.29% | -18.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -149.34% | -204.61% | -38.19% | 0.55% | -47.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.39% | -79.78% | -29.25% | -14.75% | -12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.91% | -44.33% | -22.10% | 2.27% | -11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.76% | -56.02% | -27.64% | 0.40% | -24.42% |
| תשואת רווחים | -19.71% | -42.90% | -75.22% | 0.70% | -45.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 4.46 | 4.20 | 3.18 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 1.33 | 2.14 | 1.44 | 2.43 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 3.04 | 1.50 | 2.37 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 1.41 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.44 | 0.35 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.51 | -3.15 | 3.29 | 3.76 | 32.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.59 | 31.50 | 75.92 | 118.75 | 110.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.77 | 81.84 | 86.95 | 114.85 | 85.74 |
| ימי מלאי | 278.65 | 120.03 | 242.55 | 154.04 | 287.92 |
| ימי אשראי מספקים | 274.83 | 170.38 | 253.58 | 150.14 | 263.04 |
| מחזור תפעולי | 345.42 | 201.88 | 329.50 | 268.89 | 373.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 2.39 | -0.44 | 4.23 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.13 | -0.72 | 0.69 | -0.31 | -2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.13 | -0.72 | 0.69 | -0.31 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | 0.09 | -0.13 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.24 | 0.04 | -0.04 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.75% | -19.30% | -2.43% | -18.25% | -55.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.18 | -2.33 | -1.33 | 143.25 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 6.08 | 2.96 | 0.82 | 0.87 | 0.90 |
| מכפיל הון | 8.86 | 4.77 | 0.51 | 0.79 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.81 | -5.18 | -41.18 | -5.48 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.30 | -12.40 | 18.30 | -23.17 | -2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.00 | -1.42 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.86 | 4.77 | 0.51 | 0.79 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -14.24 | -10.61 | -2.99 | 7.91 | -2.85 |
| שווי חברה | 45.20M | 26.30M | 8.86M | 14.93M | 16.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.24 | -10.61 | -2.99 | 7.91 | -2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.14 | 3.86 | 1.28 | 1.07 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.39 | -6.77 | -64.26 | -6.78 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.54 | -16.19 | 28.57 | -28.68 | -2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.20 | 1.16 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.80 | -0.16 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.83 | 1.04 | 1.68 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | -0.07 | -6.18 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CAD