EarthRenew (ERTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | 310.05K | -520.45K | -6.28M | -416.71K |
| רווח נקי | -8.64M | -4.27M | 84.19K | -7.08M | -4.70M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 2.20M | 2.20M | 1.90M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.09M | -608.00K | -650.00K | 69.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 178.29K | 152.96K | 292.59K | 613.73K | 840.73K |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | 2.82M | 109.49K | -4.81M | 1.38M |
| יתרת לקוחות | 70.96K | 2.56M | -180.72K | -625.74K | -275.83K |
| מלאי | 1.24M | 1.14M | 6.62M | -11.00M | 440.22K |
| יתרת ספקים | -174.56K | -851.78K | -6.22M | 6.81M | 916.51K |
| הון חוזר אחר | 60.45K | -31.40K | -112.90K | 7.47K | 302.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.39M | 495.49K | -2.60M | 3.75M | 782.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | -314.01K | -1.21M | -2.32M | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -447.87K | -1.68M | -2.42M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 104.79K | -1.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 133.87K | 468.71K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.07M | -913.74K | -862.35K | 10.95M | 4.59M |
| פירעון חוב | 3.48M | -718.42K | -650.76K | 266.62K | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 861.36K | 0 | 0 | 9.42M | 2.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -272.81K | -195.32K | -211.59K | 1.27M | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.46K | 119.90K | 1.04M | 3.63M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 179.56K | -917.70K | -2.59M | 2.36M | 321.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.90K | 1.04M | 3.63M | 1.27M | 953.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.46K | 119.90K | 1.04M | 3.63M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.89M | -137.83K | -2.20M | -8.70M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | 310.05K | -520.45K | -6.28M | -416.71K |
| הוצאות הוניות | -2.26M | -447.87K | -1.68M | -2.42M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-CAD