EQ Inc (EQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.53 | 0.81 | 0.74 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.53 | 0.81 | 0.74 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.81 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.09 | 0.07 | -0.27 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.32 | 0.35 | -1.07 | -71.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.31M | -3.24M | -1.95M | -1.60M | 114.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.82 | -0.82 | -2.03 | -2.68 | 0.02 |
| יחס חוב להון | -4.57 | -4.42 | 1.97 | 1.60 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -2.75 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -1.91 | -5.98 | -9.58 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.24 | 0.03 | -3.00 | -37.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.11 | -4.68 | -9.34 | -87.78 | -82.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -2.82 | 35.29 | -0.24 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.62% | 7.00% | 41.25% | 45.30% | 36.91% |
| שיעור EBIT | -12.43% | -11.44% | -7.29% | -58.52% | -57.92% |
| שיעור EBITDA | -6.09% | -5.09% | 0.42% | -49.34% | -51.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.25% | -11.54% | -16.97% | -63.43% | -57.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.32% | -13.91% | -9.11% | -59.24% | -58.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.32% | -13.91% | -9.11% | -59.24% | -58.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.32% | -13.91% | -9.11% | -59.24% | -58.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.06% | 120.50% | 53.65% | 93.40% | 102.60% |
| תשואה על הנכסים | -33.30% | -31.31% | -14.66% | -105.28% | -63.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.79% | 59.91% | 87.68% | 1,009.06% | -122.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.18% | 49.72% | 612.45% | 1,080.34% | -119.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 201.46% | 269.28% | -158.03% | -642.93% | -117.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.89% | -38.95% | -17.24% | -127.72% | -126.75% |
| תשואת רווחים | -2.32% | -2.06% | -1.22% | -10.62% | -7.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 3.25 | 2.19 | 2.40 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 1.64 | 2.13 | 2.08 | 2.50 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 633.19 | 1,122.33 | 820.83 | 398.56 | 199.62 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.25 | 1.61 | 1.78 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.47 | -4.56 | -7.05 | -13.46 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.99 | -58.62 | -8.59 | 5.77 | 96.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.64 | 112.45 | 166.57 | 151.84 | 124.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 222.63 | 171.08 | 175.15 | 146.07 | 28.03 |
| מחזור תפעולי | 89.64 | 112.45 | 166.57 | 151.84 | 124.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.36 | 0.99 | -0.46 | 1.36 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.73 | 123.40 | 0.68 | -2.78 | -9.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.73 | 123.40 | 0.68 | -2.78 | -9.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.32 | 0.22 | -1.07 | -71.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.17 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.42% | 0.90% | -0.29% | -4.12% | -7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.24 | -48.51 | -82.17 | -9.41 | -12.95 |
| מכפיל מכירות | 6.59 | 6.75 | 7.48 | 5.58 | 7.59 |
| מכפיל הון | -19.48 | -29.08 | -72.04 | -94.99 | 15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -237.76 | 111.44 | -345.98 | -24.30 | -13.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.43 | 110.54 | 159.16 | -33.04 | -14.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.86 | 0.97 | 0.94 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -19.48 | -29.08 | -72.04 | -94.99 | 15.90 |
| מכפיל שווי חברה | -110.97 | -135.51 | 1,832.69 | -11.54 | -14.54 |
| שווי חברה | 68.47M | 69.65M | 75.14M | 56.76M | 82.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -110.97 | -135.51 | 1,832.69 | -11.54 | -14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.76 | 6.90 | 7.63 | 5.70 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -243.67 | 113.81 | -352.77 | -24.82 | -13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -575.39 | 112.89 | 162.29 | -33.74 | -14.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.08 | -0.44 | -0.52 | 0.28 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD