EQ Inc (EQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.00K | 463.00K | -1.68M | -5.62M | -3.09M |
| רווח נקי | -1.41M | -897.00K | -5.90M | -6.44M | -5.96M |
| פחת והפחתות | 642.00K | 759.00K | 915.00K | 710.00K | 586.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 83.00K | 11.00K | 53.00K | 230.00K | 643.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 450.00K | -126.00K | -97.00K | 232.00K |
| יתרת לקוחות | 1.39M | -427.00K | -427.00K | 1.15M | -115.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.00K |
| יתרת ספקים | -122.00K | 372.00K | 273.00K | -1.12M | -63.00K |
| הון חוזר אחר | -5.00K | 505.00K | 28.00K | -127.00K | 442.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.00K | 140.00K | 3.38M | -31.00K | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -605.00K | -668.00K | -637.00K | -1.88M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -605.00K | -8.00K | -5.00K | -621.00K | -769.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.31M | -580.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -660.00K | -632.00K | 43.00K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.00K | 452.00K | 1.45M | -45.00K | 10.00M |
| פירעון חוב | -224.00K | 513.00K | 1.49M | -45.00K | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 90.00K | 26.00K | 0 | 12.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -151.00K | -40.00K | -45.00K | 11.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 464.00K | 634.00K | 381.00K | 1.25M | 8.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 6.00K | -1.00K | 41.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -218.00K | 253.00K | -872.00K | -7.51M | 5.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 682.00K | 381.00K | 1.25M | 8.76M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 464.00K | 634.00K | 381.00K | 1.25M | 8.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.00K | -213.00K | -2.29M | -6.24M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.00K | 463.00K | -1.68M | -5.62M | -3.09M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -676.00K | -605.00K | -621.00K | -769.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD