Eastern Platinum (ELR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.78 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.71 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.10 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | -0.06 | 0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.60 | -1.77 | 20.31 | -1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.54M | -63.65M | -43.74M | -19.57M | -47.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 2.77 | 2.12 | 1.83 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -1.52 | -2.50 | 3.78 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.55 | -10.44 | -24.69 | 3.52 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -0.59 | 0.07 | -0.71 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.48% | 2.80% | 1.32% | 33.32% | 11.90% |
| שיעור EBIT | -35.82% | -29.35% | -19.52% | 17.34% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | -32.82% | -26.90% | -11.97% | 21.96% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.34% | -18.77% | -20.34% | 17.34% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.66% | -31.15% | -20.34% | 12.90% | -9.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.25% | -29.83% | -20.44% | 12.87% | -5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.26% | -29.85% | -20.45% | 12.86% | -1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.05% | 95.78% | 100.49% | 99.76% | 52.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.37% | 165.95% | 99.98% | 74.39% | -249.79% |
| תשואה על הנכסים | -11.17% | -10.33% | -8.10% | 8.56% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.80% | -28.60% | -17.20% | 15.62% | -3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.01% | -16.40% | -16.12% | 20.21% | 2.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.57% | -13.85% | -15.62% | 19.84% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.17% | -10.33% | -8.10% | 8.56% | -1.61% |
| תשואת רווחים | -66.73% | -23.91% | -64.97% | 55.14% | -17.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.59 | 2.29 | 3.87 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 3.37 | 6.95 | 12.42 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 5.19 | 6.38 | 15.74 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 1.06 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.67 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -1.29 | -2.31 | -3.89 | -3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.19 | 191.49 | 164.00 | 88.20 | 201.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.85 | 229.47 | 159.31 | 94.39 | 149.92 |
| ימי מלאי | 96.27 | 70.27 | 57.22 | 23.19 | 94.11 |
| ימי אשראי מספקים | 154.93 | 108.26 | 52.53 | 29.38 | 42.90 |
| מחזור תפעולי | 297.12 | 299.74 | 216.53 | 117.58 | 244.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.10 | 0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.71 | 4.61 | 0.86 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.32 | -1.41 | -0.28 | 7.17 | -1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.32 | -1.41 | -0.28 | 7.17 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.55 | -1.73 | 12.81 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.09 | -0.07 | 0.18 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.83% | -12.33% | -104.04% | 65.14% | -56.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -4.21 | -1.54 | 1.81 | -5.85 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 1.25 | 0.31 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.53 | 1.20 | 0.26 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.32 | -8.11 | -0.96 | 1.54 | -1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02 | -13.87 | -4.44 | 1.32 | -2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.10 | 0.01 | -0.00 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 1.20 | 0.26 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -4.89 | -5.23 | -2.55 | 0.35 | 2.79 |
| שווי חברה | 92.00M | 86.71M | 19.11M | 8.30M | 17.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.89 | -5.23 | -2.55 | 0.35 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.41 | 0.31 | 0.08 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.71 | -9.15 | -0.93 | 0.51 | -2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.19 | -15.65 | -4.31 | 0.44 | -3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.49 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.49 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.60 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.09 | -0.06 | 0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 0.74 | -2.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.30 | 0.35 | 1.37 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD