Eastern Platinum (ELR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -4.43M | 18.89M | -5.42M | 890.00K |
| רווח נקי | -18.39M | -12.78M | 13.75M | -2.50M | -2.59M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 4.72M | 6.23M | 4.31M | 7.09M |
| מס הכנסה נדחה | -795.00K | 68.00K | 43.00K | -2.33M | 2.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 391.00K | 127.00K | 256.00K | 228.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.68M | 3.82M | -7.66M | -6.69M | -11.17M |
| יתרת לקוחות | -7.86M | 1.27M | -6.82M | -5.07M | -9.78M |
| מלאי | -469.00K | -5.30M | 4.12M | -6.43M | 342.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 5.07M | 9.78M |
| הון חוזר אחר | 16.01M | 7.85M | -4.96M | -258.00K | -11.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45M | -642.00K | 6.40M | 1.55M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | -12.09M | -5.20M | 3.30M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93M | -16.03M | -2.63M | -2.84M | -6.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.95M | -3.94M | -5.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.13M | 2.76M | 7.82M | 1.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | 809.00K | 625.00K | 2.26M | -278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.23M | 1.12M | 1.37M | 2.32M | 7.61M |
| פירעון חוב | 5.95M | 1.21M | -1.48M | -466.00K | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 118.00K | 44.00K | 5.06M | 0 | 9.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -838.00K | -128.00K | -2.21M | 2.78M | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.00K | 3.13M | 18.13M | 2.45M | 2.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -201.00K | 392.00K | 627.00K | 43.00K | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95M | -15.01M | 15.68M | 245.00K | 431.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13M | 18.13M | 2.45M | 2.20M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.00K | 3.13M | 18.13M | 2.45M | 2.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.47M | -20.46M | 16.25M | -8.25M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -4.43M | 18.89M | -5.42M | 890.00K |
| הוצאות הוניות | -3.93M | -16.03M | -2.63M | -2.84M | -6.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD