Emerge Commerce Ltd (ECOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65M | 129.33K | 2.03M | 1.06M | -3.43M |
| רווח נקי | -183.77K | -1.10M | -21.26M | -17.38M | -6.56M |
| פחת והפחתות | 321.41K | 355.91K | 4.78M | 7.36M | 3.98M |
| מס הכנסה נדחה | 10.22K | 317.27K | -2.26M | -1.78M | -426.57K |
| תגמול מבוסס מניות | 183.61K | 209.36K | 204.62K | 344.14K | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.55M | 688.02K | 671.63K | -1.39M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | 470.04K | -67.58K | 1.24M | -922.47K | 371.27K |
| מלאי | 929.85K | -84.23K | 630.14K | -196.28K | -443.36K |
| יתרת ספקים | -170.11K | 857.53K | -1.56M | -457.32K | -1.38M |
| הון חוזר אחר | 320.76K | -17.69K | 355.72K | 190.56K | -569.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -229.60K | 190.37K | 19.89M | 13.92M | 5.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -396.50K | 11.73M | 7.10M | -44.60K | -27.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.31K | -17.15K | -44.60K | -35.83K |
| רכישות, נטו | 350.00K | 0 | 0 | 0 | -27.36M |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -640.00K | 11.73M | 7.12M | 0 | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.94K | -11.42M | -9.55M | -3.09M | 26.18M |
| פירעון חוב | -22.50K | -10.02M | -8.28M | 859.67K | 16.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 278.50K | 0 | 723.82K | 46.96K | 10.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -435.94K | -1.40M | -1.99M | -3.95M | -1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32M | 3.07M | 2.72M | 5.88M | 7.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.55K | 92.04K | -77.13K | 182.24K | -38.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | 531.60K | -3.34M | -1.89M | -4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 2.54M | 6.07M | 7.77M | 12.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32M | 3.07M | 2.72M | 5.88M | 7.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65M | 127.02K | 2.02M | 1.02M | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65M | 129.33K | 2.03M | 1.06M | -3.43M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.32K | -17.15K | -44.60K | -35.83K |
הנתונים מוצגים ב-CAD