Eastwood Bio-Medical Canada (EBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30K | -15.22K | -16.89K | -4.29K | -116.21K |
| רווח נקי | -332.77K | -455.87K | -546.60K | -149.88K | -603.59K |
| פחת והפחתות | 44.96K | 107.54K | 107.85K | 106.85K | 105.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 304.11K | 312.24K | 417.64K | 34.10K | 393.94K |
| יתרת לקוחות | 28.26K | -28.42K | 124.00 | -8.57K | 3.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.57K | 379.48K |
| יתרת ספקים | 6.01K | -26.28K | 41.43K | 7.32K | -6.44K |
| הון חוזר אחר | 269.84K | 340.65K | 376.09K | 26.79K | 17.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00K | 20.87K | 4.22K | 4.63K | -11.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -3.01K | -5.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.00 | -3.01K | -5.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.00 | -4.62K | -4.50K | 26.27K | 20.00K |
| פירעון חוב | -211.00 | -4.62K | -4.50K | 26.27K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70K | -1.39K | 18.45K | 39.84K | 20.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.70K | -19.84K | -21.39K | 18.97K | -101.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -1.39K | 18.45K | 39.84K | 20.87K | 122.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70K | -1.39K | 18.45K | 39.84K | 20.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.30K | -15.22K | -16.89K | -7.30K | -121.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30K | -15.22K | -16.89K | -4.29K | -116.21K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -2.00 | -3.01K | -5.57K |
הנתונים מוצגים ב-CAD