ניתוח באמצעות AI של Dune Oil Corp (DUNE)
Dune Oil Corp (DUNE)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.09(▼4.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה חדה בהכנסות, הפסדים גדולים והון עצמי שלילי, אשר מגדילים באופן מהותי את הסיכון המאזני ואת סיכון הביצוע. גם הניתוח הטכני מוסיף הטיה נוספת כלפי ירידות, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. גם התמחור אינו אטרקטיבי, בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Dune Oil Corp (DUNE)
- שווי שוק
- C$5.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 151.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- -78.35%
- צמיחת רווח למניה
- -284.79%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טריליון אנרג'י אינטרנשיונל מייצרת את עיקר הכנסותיה מהפקה ומכירה של פחמימנים, בעיקר גז טבעי ובמידה פחותה יותר נפט, מנכסי האפסטרים שלה, המופעלים על ידה ושאינם מופעלים על ידה. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא מכירת גז טבעי מופק משדה הגז SASB בטורקיה אל השוק המקומי, במסגרת הסדרים מסחריים מקומיים; ההכנסות מונעות בדרך כלל מהיקפי ההפקה, ממחירי המכירה בפועל, שלעתים מושפעים מדינמיקת תמחור הגז בטורקיה המבוססת על פיקוח ו/או על מחירי שוק, וכן מחלקה של החברה בזכויות העבודה או בזכאות להכנסה נטו לאחר תמלוגים, מסים ועלויות תפעול. מקור הכנסה משני הוא הפקת נפט משדה הנפט Cendere, שבו ההכנסה תלויה בתפוקת הנפט הגולמי, במחירי הנפט בפועל, שבדרך כלל מקושרים למדדי ייחוס בינלאומיים לאחר התאמות לפערים מקומיים, ובביצועי התפעול של השדה. רווחי החברה מושפעים באופן מהותי גם מיכולתה לשמר או להגדיל את ההפקה באמצעות שיקום בארות, השלמות מחדש, קידוחים ואופטימיזציה של מתקנים ושדות, וכן מתעריפי תפעול והובלה, מעלויות הפקה ומתנועות בשערי מטבע חוץ, לאור כך שעלויות ו/או מכירות עשויות להיות נקובות במטבעות שונים. אם החברה תתקשר בהסדרי העברת זכויות, מיזם משותף או מכירת נכסים, היא עשויה גם לייצר מזומנים באמצעות זכויות ממומנות, מנגנוני השבת עלויות או מימושי נכסים; תנאי שותפות פעילים ספציפיים מעבר לזכויותיה המוצהרות בשדות אינם קיימים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
באופן כללי, איכות הדוחות הכספיים מצטיירת כחלשה, בהשפעת הפסדים חמורים ומתרחבים, הון עצמי שלילי, ובסיס הכנסות מצטמק ב-12 החודשים האחרונים. תזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה מספק הקלה מסוימת בטווח הקצר, אך מצב המאזן ומגמת הרווחיות מעלים את סיכון המימון והביצוע עד להתייצבות השוליים וההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BNG
WCEDUNE
TAOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026