Defence Therapeutics (DTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.42 | 0.50 | 0.05 | 15.58 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.42 | 0.50 | 0.05 | 15.58 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.47 | 0.42 | 0.01 | 12.67 |
| יחס כושר פירעון | -2.21 | -2.21 | -1.19 | -3.23 | -3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -3.39 | -1.17 | -1.06 | -34.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.28 | -2.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38M | 1.38M | -1.44M | -3.85M | 1.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.91 | 3.66 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | -1.20 | -0.49 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 6.06 | -0.95 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | -1.32 | -0.13 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | -18.46 | -11.76 | -1.73 | -6.01 | -24.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.58 | -12.15 | -10.14 | -31.81 | -24.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.13 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 98.72% | 100.00% | 100.00% | 98.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.79% | 135.91% | 107.75% | 104.25% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | -102.73% | -102.88% | -213.26% | -2,761.51% | -191.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -424.91% | -190.75% | 280.46% | 368.09% | -431.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -95.41% | -95.47% | 260.29% | 353.87% | -197.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.19% | -94.25% | -1,315.83% | 688.65% | -194.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.73% | -102.88% | -213.26% | -2,761.51% | -193.56% |
| תשואת רווחים | -25.20% | -24.47% | -10.10% | -40.49% | -5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -6,720.41 | -8,392.73 | -5,062.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 6,720.41 | 8,392.73 | 5,062.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.10 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.35 | -10.35 | 0 | -21.10 | -116.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.35 | -10.35 | 0 | -21.10 | -116.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.53 | -2.26 | -2.46 | -4.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.95% | -17.41% | -9.75% | -13.79% | -6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.17 | -4.00 | -9.90 | -2.47 | -17.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.56 | 7.79 | -27.77 | -9.09 | 73.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.57 | -5.74 | -10.26 | -7.25 | -14.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -6.30 | -10.26 | -7.60 | -15.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.07 | 0.13 | -0.03 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.56 | 7.79 | -27.77 | -9.09 | 73.94 |
| מכפיל שווי חברה | -4.12 | -5.53 | -11.24 | -2.70 | -17.71 |
| שווי חברה | 26.36M | 27.20M | 35.15M | 34.27M | 114.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.12 | -5.53 | -11.24 | -2.70 | -17.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -5.71 | -10.34 | -7.63 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.07 | -6.26 | -10.34 | -7.99 | -14.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.03 | -0.08 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.30 | -0.17 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.36 | 1.10 | 1.04 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.97 | 0.33 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD