Defence Therapeutics (DTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | -3.40M | -4.29M | -7.66M | -6.04M |
| רווח נקי | -6.70M | -3.52M | -13.19M | -6.76M | -7.34M |
| פחת והפחתות | 72.11K | 72.34K | 90.92K | 13.82K | 7.27M |
| מס הכנסה נדחה | -86.88K | 0 | 0 | -105.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.84M | 295.18K | 371.27K |
| שינוי בהון החוזר | -222.19K | -986.26K | 2.58M | -1.36M | 928.33K |
| יתרת לקוחות | 69.70K | -101.53K | 53.08K | -121.85K | 43.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -291.89K | -884.73K | 2.53M | -1.24M | 884.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 1.04M | 397.85K | 262.93K | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.63K | 3.60K | -203.24K | -65.80K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -419.63K | 0 | -203.24K | -65.80K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 3.60K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.42M | 4.57M | 1.76M | 10.01M | 1.10M |
| פירעון חוב | 1.84M | -144.34K | 26.73K | 2.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.59M | 4.74M | 1.89M | 8.25M | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.07K | -23.73K | -160.75K | -594.18K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 1.23M | 56.55K | 2.79M | 506.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.19K | 1.30K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 645.81K | 1.18M | -2.74M | 2.29M | -4.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 56.55K | 2.79M | 506.70K | 5.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 1.23M | 56.55K | 2.79M | 506.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.76M | -3.40M | -4.49M | -7.72M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | -3.40M | -4.29M | -7.66M | -6.04M |
| הוצאות הוניות | -419.64K | 0 | -203.24K | -65.80K | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD