Destiny Media Technologies (DSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 4.00 | 4.52 | 6.30 | 5.96 |
| יחס מהיר | 2.85 | 4.00 | 4.52 | 6.45 | 5.96 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 2.05 | 2.83 | 4.86 | 4.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | 0.36 | 1.11 | 1.39 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.12 | 0.82 | 1.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37M | 1.63M | 1.84M | 2.19M | 2.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.38 | -5.71 | -2.76 | -4.72 | -5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.92% | 66.40% | 86.19% | 87.23% | 83.68% |
| שיעור EBIT | -23.83% | -14.10% | 1.50% | 4.61% | 5.86% |
| שיעור EBITDA | -5.86% | 4.33% | 12.13% | 10.52% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.17% | -14.66% | 1.37% | 7.47% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.32% | -14.10% | 2.53% | 8.37% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.32% | -14.10% | 2.53% | 8.31% | 3.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.32% | -14.10% | 2.53% | 8.31% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.24% | 97.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.59% | 96.20% | 184.55% | 112.12% | 115.14% |
| תשואה על הנכסים | -44.01% | -21.50% | 3.03% | 8.62% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.45% | -26.33% | 3.53% | 9.65% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.33% | -27.37% | 1.91% | 8.67% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.33% | -27.37% | 1.91% | 8.60% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.27% | -21.76% | 3.16% | 12.62% | 4.91% |
| תשואת רווחים | -20.83% | -22.73% | 0.98% | 3.89% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 4.56 | 5.79 | 8.22 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 21.64 | 4.02 | 4.67 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.80 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.68 | 6.01 | 3.76 | 69.81 | 12.91 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.53 | 1.20 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 2.60 | 2.20 | 1.81 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.91 | 63.09 | -27.66 | -75.13 | -18.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.72 | 79.96 | 63.06 | 44.42 | 46.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -41.47 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.81 | 16.87 | 90.71 | 78.09 | 64.63 |
| מחזור תפעולי | 51.72 | 79.96 | 63.06 | 2.96 | 46.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.55 | -0.13 | -0.01 | -1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.46 | 2.24 | 0.89 | 0.99 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 2.24 | 0.89 | 0.99 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | 1.28% | -0.49% | -0.12% | -6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.84 | -4.40 | 101.61 | 25.69 | 39.46 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.62 | 2.57 | 2.13 | 1.46 |
| מכפיל הון | 3.03 | 1.16 | 3.59 | 2.48 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.63 | 77.91 | -205.61 | -828.62 | -15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | 43.07 | 26.46 | 12.20 | 19.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -1.36 | 0.11 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 1.16 | 3.59 | 2.48 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -14.55 | 8.63 | 18.42 | 15.57 | 10.00 |
| שווי חברה | 3.78M | 1.69M | 9.87M | 6.61M | 3.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.55 | 8.63 | 18.42 | 15.57 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.37 | 2.23 | 1.64 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 46.87 | -178.79 | -635.86 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 25.92 | 23.01 | 9.36 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.47 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.69 | 1.81 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.10 | 3.84 | 2.11 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD