Destiny Media Technologies (DSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.16K | 429.19K | 705.63K | 307.20K | 528.92K |
| רווח נקי | -637.88K | 111.76K | 335.10K | 149.07K | 382.53K |
| פחת והפחתות | 833.61K | 469.80K | 238.36K | 142.66K | 105.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 31.73K | 46.93K | 147.93K | 148.58K | 51.73K |
| שינוי בהון החוזר | -215.34K | -174.84K | 66.16K | -193.81K | 9.63K |
| יתרת לקוחות | -293.83K | -271.19K | 91.04K | -178.94K | 46.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.28K | -115.61K |
| יתרת ספקים | -79.03K | 43.50K | -99.33K | -26.84K | 90.79K |
| הון חוזר אחר | 157.52K | 52.86K | 74.45K | 13.25K | -11.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.03K | -24.46K | -81.91K | 60.70K | -20.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.18K | -484.42K | -716.02K | -692.85K | 590.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.13K | -8.16K | -585.51K | -692.85K | -214.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -306.05K | -476.26K | -130.52K | 0 | 805.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -470.27K | -21.14K | -190.68K | -260.41K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -470.27K | -21.14K | -179.40K | -260.41K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -11.28K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 1.48M | 2.00M | 2.10M | 2.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.67K | 4.32K | -61.63K | -80.41K | 51.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -363.69K | -521.19K | -93.16K | -656.73K | 911.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 2.00M | 2.10M | 2.75M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 1.48M | 2.00M | 2.10M | 2.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.02K | -55.23K | -10.39K | -385.65K | 314.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.16K | 429.19K | 705.63K | 307.20K | 528.92K |
| הוצאות הוניות | -29.13K | -484.42K | -716.02K | -692.85K | -214.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD