DeepSpatial Inc. (DSAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 2.06 | 14.07 | 29.81 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 2.06 | 14.07 | 29.81 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 12.63 | 13.90 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -1.07 | -8.28 | -36.27 | -5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.71 | -5.00 | -9.05 | -3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.90 | -12.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -908.90K | -908.90K | 150.98K | 1.03M | 1.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.83 | 9.83 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.91 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.90 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.23 | 17.23 | 1.14 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -8.36 | -8.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.16 | -21.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.59 | 0.08 | 1.37 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -7,810.01% | -7,810.01% | 0.00% | 0.00% | -35.26% |
| שיעור EBITDA | -6,146.72% | -6,146.72% | 0.00% | 0.00% | -35.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,810.01% | -7,810.01% | 0.00% | 0.00% | -37.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8,179.69% | -8,179.69% | 0.00% | 0.00% | -35.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -8,179.69% | -8,179.69% | 0.00% | 0.00% | -35.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8,179.69% | -8,179.69% | 0.00% | 0.00% | -35.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 159.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.73% | 104.73% | 100.00% | -555.56% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | -126.72% | -126.72% | -120.32% | -158.68% | -6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -200.29% | -2,183.42% | -137.14% | -165.41% | -7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -211.55% | -211.55% | -134.33% | 18.51% | -7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -192.44% | -192.44% | -134.33% | 18.51% | -7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -714.35% | -714.35% | -559.69% | -380.04% | -17.81% |
| תשואת רווחים | -63.95% | -26.64% | -21.03% | -30.63% | -14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0 | 1.86 | 3.78 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.31 | 0 | 0 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,280.08 | 3,800.94 | -196.01 | -96.54 | 50.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,800.94 | 3,800.94 | 0 | 0 | 50.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 520.86 | 0 | 196.01 | 96.54 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,800.94 | 3,800.94 | 0 | 0 | 50.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -217,751.00 | -217,751.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -217,751.00 | -217,751.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -1.28 | -28.45 | -24.44 | -15.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -47.29 | -47.29 | 0 | 0 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.02% | -15.40% | -9.12% | -5.18% | -10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -3.75 | -4.76 | -3.27 | -7.08 |
| מכפיל מכירות | 139.03 | 307.00 | 0 | 0 | 2.50 |
| מכפיל הון | 34.15 | 81.95 | 6.52 | 5.40 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -6.49 | -10.97 | -19.30 | -9.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -6.49 | -10.97 | -19.30 | -9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.16 | 0.08 | -1.28 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.15 | 81.95 | 6.52 | 5.40 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | -5.58 | -5.55 | -18.07 | -4.52 |
| שווי חברה | 3.23M | 6.32M | 9.22M | 13.16M | 966.75K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | -5.58 | -5.55 | -18.07 | -4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 175.20 | 343.17 | 0 | 0 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.70 | -7.26 | -10.80 | -17.94 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -7.26 | -10.80 | -17.94 | -6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 2.63 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 7.01 | 7.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 28.87 | 21.84 | 0 | 0 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.27 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CAD