DeepSpatial Inc. (DSAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -871.00K | -853.45K | -733.20K | -160.74K | -237.38K |
| רווח נקי | -1.51M | -1.97M | -2.73M | -214.22K | 739.60K |
| פחת והפחתות | 306.43K | 306.43K | 306.43K | 475.00 | 476.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 28.81K | 745.93K | 121.03K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 253.13K | 18.69K | -75.62K | 61.97K | 31.21K |
| יתרת לקוחות | -5.23K | -66.54K | -88.69K | 119.52K | -6.43K |
| מלאי | -272.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 272.72K | 0 | 0 | 19.76K | -25.86K |
| הון חוזר אחר | 258.36K | 85.23K | 13.07K | -77.32K | 63.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.08K | 91.96K | 1.64M | -147.30K | -971.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.11K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 712.75K | 0 | 554.35K | 1.73M | 0 |
| פירעון חוב | 675.25K | 0 | 30.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 623.70K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.50K | 0 | -99.35K | 1.73M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25K | 170.57K | 1.02M | 109.49K | 724.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00 | -39.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -158.32K | -853.48K | -178.85K | -615.32K | 633.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.57K | 1.02M | 1.20M | 724.81K | 91.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25K | 170.57K | 1.02M | 109.49K | 724.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -871.00K | -853.45K | -733.20K | -160.74K | -237.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -871.00K | -853.45K | -733.20K | -160.74K | -237.38K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD