ניתוח באמצעות AI של Draganfly (DPRO)
Draganfly (DPRO)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$5.00(▲1.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית — למרות מאזן עם חוב נמוך. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף לאור מגמת הירידה הברורה, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ורק איתותי מכירת יתר מהווים קיזוז חלקי. שיחת המשקיעים משפרת את התחזית במידה מתונה באמצעות זכיות אסטרטגיות ומצב מזומנים חזק, אך האתגרים ברווחיות בטווח הקרוב וסיכוני העיתוי בהמרת צבר ההזדמנויות נותרו בולטים, והערכת השווי אינה אטרקטיבית בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Draganfly (DPRO)
- שווי שוק
- C$189.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 50.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.09
- צמיחת הכנסות
- 26.30%
- צמיחת רווח למניה
- 55.00%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 68
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Draganfly מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי כלי טיס בלתי מאוישים ופתרונות טכנולוגיים נלווים, לצד שירותים התומכים בפריסה ובתפעול השוטף. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) הכנסות ממוצרים ממכירת פלטפורמות רחפנים ותצורות משולבות של מטען ייעודי/חיישנים, לרבות אינטגרציה והתאמה אישית לפי הצורך, הנמכרות בדרך כלל ללקוחות ארגוניים ולארגונים במגזר הציבורי הזקוקים ליכולות רובוטיקה אווירית. (2) הכנסות משירותים משירותים מקצועיים כגון הדרכה, תחזוקה/תמיכה ושירותים תפעוליים הקשורים לשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים, לדוגמה תמיכה בתפעול טיסות ויישום תוכניות, שבהם הלקוחות משלמים עבור מומחיות, מוכנות ורציפות השירות. (3) הכנסות מטכנולוגיה/פתרונות מהיצעים הקשורים לתוכנה ולנתונים המשויכים לפעילות כלי טיס בלתי מאוישים, לדוגמה אפשרות ללכידה, ניהול ושימוש בנתונים אוויריים, כאשר הם נמכרים כחלק מפתרון רחב יותר או כגישה/תמיכה מתמשכת. מידע על התרומה היחסית של כל אחד ממקורות ההכנסה, מבני תמחור/חוזים ספציפיים, וכל שותפות מהותית ומזוהה שתורמת לרווחים הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Draganfly מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד, מה שמספק גמישות פיננסית מסוימת. עם זאת, הפרופיל הפיננסי כיום מושפע בעיקר מהפסדים תפעוליים גדולים ומשריפת מזומנים משמעותית ומתמשכת, כאשר מגמת הרווחיות החמירה ב-12 החודשים האחרונים לעומת השנה הקודמת. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב של השקעה משמעותית והרחבת היקף הפעילות, שבו סיכון הביצוע מתמקד בהשגת שיפור במרווחים ובהפחתת צריכת המזומנים לפני שיידרש הון נוסף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTG
MDA
MAL
DFSCDPRO
SNAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026