DPM Metals (DPM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.31 | 3.58 | 11.99 | 6.70 | 6.31 |
| יחס מהיר | 6.04 | 3.34 | 11.60 | 6.39 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 4.76 | 2.20 | 7.60 | 4.88 | 4.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.75 | 0.94 | 2.31 | 1.67 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 2.89 | 1.63 | 2.29 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 577.16M | 300.20M | 866.61M | 647.24M | 446.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 142.12 | 163.45 | 162.91 | 115.53 | 75.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 130.12 | 146.67 | 110.77 | 77.27 | 54.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -1.77 | -1.95 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.09% | 63.75% | 44.94% | 42.49% | 39.77% |
| שיעור EBIT | 58.28% | 44.71% | 46.76% | 41.18% | 32.61% |
| שיעור EBITDA | 67.26% | 56.01% | 61.93% | 58.12% | 52.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.21% | 45.27% | 38.35% | 35.73% | 33.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.63% | 44.40% | 46.41% | 40.72% | 31.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.68% | 38.85% | 39.65% | 38.19% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.68% | 38.85% | 40.88% | 36.02% | 26.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.14% | 87.50% | 85.42% | 93.80% | 25.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.19% | 98.06% | 121.01% | 113.96% | 94.92% |
| תשואה על הנכסים | 19.52% | 11.98% | 15.80% | 15.20% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.39% | 14.35% | 17.45% | 17.50% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.92% | 15.07% | 16.24% | 15.70% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.32% | 13.16% | 14.26% | 13.85% | 11.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.59% | 12.03% | 15.98% | 15.37% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 7.88% | 6.45% | 13.75% | 15.58% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 3.91 | 1.84 | 5.62 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 6.06 | 37.75 | 23.93 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 10.44 | 6.24 | 9.47 | 7.67 | 5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.42 | 1.46 | 1.20 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.27 | 0.70 | 0.85 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.21 | 91.56 | 227.78 | 97.25 | 132.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.22 | 93.33 | 198.89 | 64.92 | 98.37 |
| ימי מלאי | 34.95 | 58.49 | 38.56 | 47.59 | 65.66 |
| ימי אשראי מספקים | 95.38 | 60.26 | 9.67 | 15.26 | 31.57 |
| מחזור תפעולי | 94.17 | 151.82 | 237.45 | 112.51 | 164.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.45 | 3.52 | 0.76 | 1.42 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 3.41 | 0.60 | 1.25 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.79 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.48 | 13.17 | 2.42 | 4.47 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.14 | 32.47 | 4.75 | 8.80 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.50 | 10.06 | 22.23 | 15.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.54 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.74% | 11.05% | 6.58% | 19.62% | 20.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 15.52 | 7.27 | 6.42 | 26.25 |
| מכפיל מכירות | 6.53 | 6.02 | 2.88 | 2.45 | 2.16 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.22 | 1.27 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.44 | 9.05 | 15.20 | 5.10 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 8.77 | 12.00 | 4.52 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.30 | 0.17 | 0.02 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.22 | 1.27 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 9.83 | 2.88 | 2.27 | 2.25 |
| שווי חברה | 7.39B | 5.23B | 1.01B | 675.91M | 496.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 9.83 | 2.88 | 2.27 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.92 | 5.51 | 1.79 | 1.32 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 8.28 | 9.42 | 2.74 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 8.03 | 7.43 | 2.43 | 2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.00 | 13.82 | 7.05 | 5.62 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 13.04 | 13.89 | 7.14 | 5.69 | 5.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.67 | 5.13 | 3.14 | 2.61 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | 2.93 | 1.99 | 1.25 | 1.00 | 0.18 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.94 | 0.26 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.55 | 0.59 | 1.51 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD