DPM Metals (DPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.10M | 136.06M | 278.67M | 222.02M | 246.26M |
| רווח נקי | 421.98M | 231.56M | 184.93M | 113.11M | 187.80M |
| פחת והפחתות | 107.40M | 85.95M | 86.96M | 82.33M | 96.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 906.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.74M | -43.19M | -913.58K | 18.16M | -54.54M |
| יתרת לקוחות | 84.95M | -50.74M | -6.18M | 13.91M | -41.48M |
| מלאי | 2.27M | 4.28M | -3.80M | 622.89K | -5.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.31M | 2.90M | 4.95M | -1.69M |
| הון חוזר אחר | 46.52M | 6.57M | 6.18M | -1.33M | -6.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.93M | -138.27M | 7.70M | 8.41M | 16.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.85M | -22.76M | -12.57M | -83.26M | -31.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.08M | -43.10M | -56.30M | -64.48M | -63.07M |
| רכישות, נטו | -399.15M | 15.38M | 70.12K | 4.85K | 43.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.26M | -4.34M | -485.12K | -11.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.97M | 61.17M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.61M | -3.76M | -13.18M | -18.29M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -291.28M | -77.39M | -99.50M | -42.90M | -33.56M |
| פירעון חוב | -143.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 4.28M | 3.79M | 3.28M | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -116.14M | -47.49M | -66.65M | -13.21M | -10.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.42M | -27.53M | -30.66M | -27.75M | -21.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67M | -6.66M | -5.99M | -5.21M | -4.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 497.80M | 579.98M | 591.00M | 437.42M | 331.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.38M | -17.50M | 26.79M | 665.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -137.03M | 34.53M | 149.09M | 122.64M | 181.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.83M | 545.46M | 441.92M | 314.78M | 149.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 497.80M | 579.98M | 591.00M | 437.42M | 331.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 632.02M | 107.41M | 246.99M | 184.47M | 196.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.10M | 136.06M | 278.67M | 222.02M | 246.26M |
| הוצאות הוניות | -20.08M | -28.65M | -31.68M | -37.54M | -49.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD