Rapid Dose Therapeutics Corp (DOSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.39K | -1.15M | -2.29M | -3.00M | -1.62M |
| רווח נקי | -3.39M | -5.40M | -4.31M | -8.49M | -2.30M |
| פחת והפחתות | 513.44K | 240.75K | 620.31K | 765.81K | 675.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.42M | 162.25K | 1.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | 1.52M | 488.68K | -1.21M | -71.46K |
| יתרת לקוחות | 134.35K | -83.30K | -67.32K | 202.64K | -144.29K |
| מלאי | 86.86K | -114.54K | 12.58K | -39.65K | -193.00K |
| יתרת ספקים | 935.47K | 1.64M | 621.26K | -470.36K | 453.09K |
| הון חוזר אחר | 4.44K | 72.70K | -77.84K | -900.37K | -187.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | 1.08M | 740.27K | 4.23M | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -899.00 | -5.74K | 0 | 1.85M | -9.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -899.00 | -5.74K | 0 | -40.36K | -9.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.89M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 262.13K | 1.01M | 2.43M | 1.13M | 1.65M |
| פירעון חוב | -49.62K | -379.14K | 1.22M | -285.65K | 836.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.39M | 1.21M | 1.28M | 899.84K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 311.75K | 341.26K | 870.10K | 1.41M | -87.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.55K | 20.72K | 161.06K | 34.44K | 70.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -18.64K | 50.63K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.16K | -140.34K | 133.47K | -35.82K | 66.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.72K | 161.06K | 27.59K | 70.26K | 3.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.55K | 20.72K | 161.06K | 34.44K | 70.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.29K | -1.15M | -2.29M | -3.04M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.39K | -1.15M | -2.29M | -3.00M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -896.00 | -5.74K | 0 | -40.36K | -9.12K |
הנתונים מוצגים ב-CAD