Dye & Durham (DND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 1.06 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 1.06 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.45 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 8.23 | 31.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.38B | -1.57B | -1.66B | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.64 | 4.64 | 6.35 | 3.98 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.42 | 6.42 | 8.44 | 5.76 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.81 | 0.40 | 0.79 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.54 | 0.95 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.84 | 13.90 | 2.49 | 2.02 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.36 | 21.28 | 25.99 | 28.52 | 23.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 6.49 | 9.13 | 14.00 | 16.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 35.80% | 32.87% | 68.36% | 67.56% |
| שיעור EBIT | 18.48% | 17.28% | 4.23% | -11.87% | -15.74% |
| שיעור EBITDA | 49.55% | 47.13% | 39.10% | 22.90% | 17.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.59% | 17.28% | 27.26% | 13.47% | 14.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.31% | -12.22% | -24.35% | -45.43% | -42.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.40% | -9.39% | -19.98% | -38.23% | -37.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.39% | -9.38% | -19.96% | -38.09% | -37.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.95% | 76.78% | 82.05% | 84.16% | 88.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.51% | -70.76% | -89.34% | -337.31% | -303.47% |
| תשואה על הנכסים | -0.78% | -2.15% | -4.09% | -7.80% | -8.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.58% | -13.77% | -34.55% | -44.94% | -40.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 4.62% | 7.27% | 2.99% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.28% | 4.88% | 2.47% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.45% | -23.35% | -23.49% | -43.67% | -66.09% |
| תשואת רווחים | -12.82% | -41.58% | -13.68% | -23.18% | -15.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 5.78 | 5.00 | 4.73 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.00 | 3.75 | 1.81 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.82 | 24.82 | 20.05 | 19.16 | 27.22 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.91 | -2.81 | -5.49 | 11.26 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.40 | -58.68 | -24.32 | -124.47 | 97.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.12 | 63.12 | 72.94 | 77.09 | 62.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.26 |
| ימי אשראי מספקים | 119.52 | 121.80 | 97.26 | 201.56 | 251.19 |
| מחזור תפעולי | 63.12 | 63.12 | 72.94 | 77.09 | 349.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 3.03 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 2.38 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.65 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 46.84 | 46.84 | 3.78 | 4.14 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.84 | 46.84 | 8.34 | 4.64 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.36% | 43.86% | 4.77% | 18.80% | 9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.10 | -2.42 | -7.33 | -4.31 | -6.57 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.23 | 1.46 | 1.65 | 2.49 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.33 | 2.53 | 1.94 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 2.28 | 20.98 | 5.32 | 10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 2.23 | 18.46 | 4.17 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.04 | 0.13 | -0.70 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.33 | 2.53 | 1.94 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 6.97 | 12.87 | 21.20 | 30.79 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.35B | 2.22B | 2.22B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 6.97 | 12.87 | 21.20 | 30.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 3.28 | 5.03 | 4.86 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.57 | 33.18 | 72.28 | 15.66 | 22.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.86 | 32.47 | 63.61 | 12.29 | 17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.09 | -20.10 | -22.69 | -24.35 | -23.30 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 4.17 | 3.80 | 6.53 | 6.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6.11 | 6.11 | 6.57 | 7.67 | 7.28 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.57 | -1.31 | -2.93 | -2.76 |
| נטל מס | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.29 | -0.71 | -5.75 | 3.83 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.06 | 0 | -0.09 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -2.98 | -1.08 | -0.40 | -1.03 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD