Denarius Metals Corp (DMET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.24 | -0.28 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.08 | -0.12 | -0.05 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.49M | -63.50M | -38.97M | -40.18M | -3.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.52 | 0.77 | 0.63 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.82 | 2.04 | 2.46 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.49 | -0.14 | -0.17 | -329.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -2.87 | -1.60 | -3.06 | -344.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.00 | 0.91 | 1.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.85 | -6.41 | -3.86 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.57% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -221.94% | -1,765.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -219.04% | -1,753.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.96% | -330.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -313.01% | -1,881.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -317.66% | -1,881.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -317.66% | -1,881.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.48% | 100.00% | 99.10% | 101.83% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 846.87% | 568.36% | 211.67% | 340.39% | 230.18% |
| תשואה על הנכסים | -23.38% | -27.66% | -12.14% | -16.44% | -16.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.55% | -77.94% | -24.79% | -40.42% | -19.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.05% | -11.03% | -10.15% | -10.84% | -8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.92% | -5.13% | -6.10% | -6.84% | -8.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.38% | -27.66% | -12.14% | -16.44% | -16.29% |
| תשואת רווחים | -42.19% | -51.77% | -29.13% | -65.23% | -90.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 2.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.05 | 0 | 0.45 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 10.86 | 2.98 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -188.14 | -57.20 | 0 | -810.80 | -7,916.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.71 | 167.29 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 33.61 | 122.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 330.47 | 347.15 | 0 | 810.80 | 7,916.54 |
| מחזור תפעולי | 142.32 | 289.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.10 | -0.22 | -0.33 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.53 | 2.56 | 3.91 | 6.84 | 3.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | -0.64 | -0.34 | -0.17 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | -0.64 | -0.34 | -0.17 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | -13.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -2.85 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.95% | -20.07% | -46.92% | -78.03% | -151.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.43 | -1.91 | -3.43 | -1.53 | -1.10 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 36.34 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.51 | 0.85 | 0.62 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -4.98 | -2.13 | -1.28 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45 | -12.75 | -8.34 | -8.76 | -2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.51 | 0.85 | 0.62 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -2.84 | -3.92 | -13.72 | -9.50 | -2.12 |
| שווי חברה | 62.32M | 113.86M | 63.34M | 37.93M | 6.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.84 | -3.92 | -13.72 | -9.50 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.23 | 68.76 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | -9.43 | -4.00 | -2.16 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.92 | -24.12 | -15.65 | -14.75 | -1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.56 | 0.72 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.56 | 0.68 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.27 | -0.14 | -0.28 | -0.34 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.07 | 2.12 | 3.40 | 2.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 3.64 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.15 | 0.41 | 0.18 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD