Denarius Metals Corp (DMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72M | -4.05M | -2.57M | -3.17M | -4.75M |
| רווח נקי | -31.15M | -9.93M | -14.44M | -7.13M | -25.22M |
| פחת והפחתות | 209.00K | 206.00K | 248.00K | 129.65K | 56.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 953.00K | 298.00K | 470.00K | 0 | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | -527.07K | 777.00K | 792.00K | -275.63K | -1.86M |
| יתרת לקוחות | -539.28K | 463.00K | 331.98K | -205.52K | -755.30K |
| מלאי | -365.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 396.83K | 588.00K | 0 | 237.00K | -568.00K |
| הון חוזר אחר | -19.33K | -274.00K | 460.02K | -70.11K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.80M | 4.60M | 9.93M | 4.57M | 23.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.89M | -22.14M | -15.67M | -9.13M | -7.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -11.80M | -15.29M | -8.73M | -1.90M |
| רכישות, נטו | -3.53M | -10.34M | -2.90M | -154.62K | 6.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.83M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -716.49K | 5.35M | -243.94K | -11.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.14M | 20.00M | 24.66M | -72.03K | 27.05M |
| פירעון חוב | 1.55M | 10.77M | 13.27M | -95.00K | -71.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.38M | 6.06M | 11.67M | 19.21K | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.21M | 3.17M | -285.00K | 94.93K | 54.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 1.13M | 7.63M | 1.79M | 15.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 236.00K | -309.00K | 634.00K | -506.00K | -416.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.77M | -6.50M | 6.23M | -13.36M | 15.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 7.63M | 1.39M | 15.15M | 1.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 1.13M | 7.63M | 1.79M | 15.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.08M | -15.84M | -17.59M | -11.90M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72M | -4.05M | -2.99M | -3.17M | -4.75M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -11.80M | -15.02M | -8.73M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD