Delta Resources (DLTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.88 | 0.91 | 2.87 | 6.13 | 3.90 |
| יחס מהיר | 10.88 | 0.91 | 2.87 | 6.13 | 3.90 |
| יחס מזומנים | 8.61 | 0.39 | 2.60 | 5.50 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -3.99 | -2.80 | -6.41 | -4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -4.87 | -2.41 | -6.49 | -3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.87M | -97.11K | 4.06M | 5.69M | 2.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | -11.46 | 1.53 | 1.19 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 0.07 | 0.89 | 0.75 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.51% | 71.49% | 96.24% | 86.93% | 92.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.97% | 99.24% | 97.87% | 99.72% | 95.87% |
| תשואה על הנכסים | -28.86% | -433.75% | -97.50% | -104.29% | -113.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -133.88% | 4,970.91% | -149.61% | -124.54% | -152.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.30% | 7,006.52% | -158.84% | -143.66% | -171.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.16% | 5,008.97% | -152.87% | -124.89% | -157.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.86% | -433.75% | -97.50% | -104.29% | -113.57% |
| תשואת רווחים | -6.58% | -19.21% | -45.43% | -53.40% | -65.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -59,158.16 | -67,804.11 | -20,541.66 | -58,399.36 | -102,716.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59,158.16 | 67,804.11 | 20,541.66 | 58,399.36 | 102,716.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -720,442.00 | -4,305.83 | 0 | -357.59 | -562.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -720,442.00 | -4,305.83 | 0 | -357.59 | -562.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.61% | -23.47% | -39.13% | -54.20% | -57.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.75 | -5.21 | -2.20 | -1.87 | -1.53 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.36 | -258.80 | 3.29 | 2.33 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.61 | -4.26 | -2.56 | -1.85 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.61 | -4.26 | -2.56 | -1.85 | -1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.12 | 0.08 | 2.43 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.36 | -258.80 | 3.29 | 2.33 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | -5.65 | -3.63 | -1.23 | -0.88 | -0.71 |
| שווי חברה | 25.43M | 22.45M | 7.75M | 7.21M | 3.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.65 | -3.63 | -1.23 | -0.88 | -0.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.06 | -4.18 | -1.48 | -1.00 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -4.18 | -1.48 | -1.00 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.96 | 0.87 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.22 | 0.86 | 1.01 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD