Delta Resources (DLTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37M | -5.24M | -7.19M | -3.48M | -1.26M |
| רווח נקי | -4.39M | -6.09M | -7.11M | -3.94M | -1.52M |
| פחת והפחתות | 4.82K | 6.92K | 5.66K | 1.84K | 1.14K |
| מס הכנסה נדחה | -1.75M | -237.67K | -1.07M | 134.73K | -100.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 446.07K | 597.50K | 320.39K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 535.50K | -304.50K | 237.49K | -5.72K | -33.28K |
| יתרת לקוחות | -167.70K | 316.30K | 14.51K | -117.60K | 28.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 703.20K | -620.80K | 222.98K | 111.88K | -61.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.35K | 933.20K | 141.70K | 13.68K | 389.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25K | -150.00K | -20.11K | 220.42K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25K | 0 | -20.11K | -6.18K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 226.60K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -150.00K | 0 | 226.60K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -523.00 | 4.95M | 10.32M | 2.64M | 3.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -523.00 | 5.00M | 10.45M | 2.77M | 3.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -52.85K | -102.76K | -134.16K | -181.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.98K | 5.65M | 6.10M | 2.99M | 3.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.37M | -446.88K | 3.11M | -620.44K | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.80M | 6.10M | 2.99M | 3.61M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.98K | 5.65M | 6.10M | 2.99M | 3.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.37M | -5.24M | -7.21M | -3.48M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.37M | -5.24M | -7.19M | -3.48M | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -1.25K | 0 | -20.11K | -6.18K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD