Decklar Resources (DKL.H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.09 | 3.43 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.12 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 3.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | -0.17 | -0.78 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.18 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.25 | -1.25 | -8.22 | -1.12 | -3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.80M | -29.80M | -6.55M | -1.76M | 368.44K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.52 | 1.48 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -6.40 | -6.40 | -17.02 | -4.88 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -272.33 | -272.33 | -65.83 | -1,586.37 | -67.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.88 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.61 | -0.07 | -0.04 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.52% | 48.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4,551.80% | -4,551.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -4,500.32% | -4,500.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,551.05% | -4,551.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,568.51% | -4,568.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,488.03% | -4,488.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,568.51% | -4,568.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.24% | 98.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.38% | 100.38% | 100.44% | 104.63% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | -21.60% | -21.60% | -6.52% | -81.48% | -51.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.98% | -43.27% | -9.91% | -120.94% | -68.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.07% | -37.07% | -9.86% | -115.59% | -68.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.10% | -35.10% | -20.18% | -33.35% | -28.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.60% | -21.60% | -6.52% | -81.48% | -51.40% |
| תשואת רווחים | -518.33% | -64.79% | -4.69% | -51.20% | -4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -52,708.01 | -52,708.01 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 682.15 | 682.15 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53,390.15 | 53,390.15 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 682.15 | 682.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -0.06 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.64 | 5.64 | 9.11 | 6.36 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.19 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.19 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -8.22 | -1.12 | -3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.57 | -8.57 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -505.20% | -69.84% | -35.42% | -22.90% | -2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -1.54 | -21.33 | -1.95 | -24.63 |
| מכפיל מכירות | 9.58 | 69.27 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.67 | 2.11 | 2.36 | 16.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -1.43 | -2.82 | -4.37 | -35.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -8.08 | -25.72 | -27.78 | -35.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.30 | -0.00 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.67 | 2.11 | 2.36 | 16.75 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | -2.15 | -23.61 | -1.99 | 0 |
| שווי חברה | 10.65M | 27.79M | 64.00M | 9.67M | 7.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | -2.15 | -23.61 | -1.99 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.09 | 96.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -2.00 | -2.83 | -4.45 | -33.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -11.29 | -25.80 | -28.31 | -33.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.11 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -1.07 | 0.69 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.13 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.83 | 0.07 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD