Decklar Resources (DKL.H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46M | -2.48M | -341.49K | -223.49K | -1.44M |
| רווח נקי | -13.12M | -2.99M | -4.86M | -318.68K | 19.08M |
| פחת והפחתות | 147.83K | -3.15M | 3.35M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.15M | -3.35M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 454.59K | 1.61M | 632.36K | 0 | 109.05K |
| שינוי בהון החוזר | 2.23M | 1.84M | 563.09K | 90.58K | -571.65K |
| יתרת לקוחות | -396.18K | -86.16K | -31.96K | 49.39K | -252.15K |
| מלאי | -2.61M | 0 | 0 | -41.19K | 139.00 |
| יתרת ספקים | 2.61M | 0 | 0 | 41.19K | -319.64K |
| הון חוזר אחר | 2.63M | 1.93M | 595.05K | 41.19K | -319.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.82M | -2.94M | 3.32M | 4.61K | -20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90M | -17.43M | -1.93M | 0 | -16.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.43M | -20.12M | -1.83M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -8.86M | -18.34K | -99.99K | 0 | -16.14K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.39M | 2.71M | -100.03K | 0 | -16.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.28M | 19.89M | 1.87M | 590.50K | 1.08M |
| פירעון חוב | 8.28M | 195.60K | 0 | -50.00K | 797.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.02M | 1.02M | 640.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 19.69M | 1.87M | 500.00 | 279.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.43K | 99.14K | 123.24K | 493.05K | 126.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 29.97K | 0 | 1.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -82.70K | -24.10K | -369.81K | 367.01K | -376.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.14K | 123.24K | 493.05K | 126.04K | 502.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.43K | 99.14K | 123.24K | 493.05K | 126.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.89M | -22.60M | -2.17M | -223.49K | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46M | -2.48M | -341.49K | -223.49K | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -11.43M | -20.12M | -1.83M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD