Defense Metals (DEFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.85 | 6.85 | 0.11 | 1.45 | 3.12 |
| יחס מהיר | 6.85 | 6.85 | 0.11 | 1.45 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 6.73 | 6.73 | 0.08 | 1.13 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | -2.69 | -2.69 | -0.68 | 0.45 | -3.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.92 | -0.30 | -0.00 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.73 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.20M | 11.20M | -7.50M | 362.83K | 1.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.22 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -22.07 | -22.07 | -1.24 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.29 | -22.29 | -6.52 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.55 | -0.56 | -2.54 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.08% | 102.08% | 138.26% | 88.44% | 67.16% |
| תשואה על הנכסים | -8.28% | -8.28% | -12.62% | -6.47% | -8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.54% | -8.54% | -15.46% | -6.60% | -8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.37% | -8.37% | -11.18% | -7.46% | -12.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.37% | -8.37% | -10.22% | -7.46% | -12.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.28% | -8.28% | -12.62% | -6.47% | -8.28% |
| תשואת רווחים | -6.82% | -6.82% | -14.81% | -4.82% | -5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -13,768.97 | -13,768.97 | -15,039.85 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13,768.97 | 13,768.97 | 15,039.85 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 4.89 | 3.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -919,686.00 | -919,686.00 | -1.67 | -651.22 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -919,686.00 | -919,686.00 | -1.67 | -651.22 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -292.45 | -292.45 | -0.72 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.83% | -4.83% | -10.37% | -0.02% | -17.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.61 | -14.61 | -6.76 | -20.75 | -19.76 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 1.04 | 1.37 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.70 | -20.70 | -9.64 | -4,502.46 | -5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.70 | -20.70 | -15.43 | -21,997.01 | -18.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.48 | -0.07 | 0.77 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 1.04 | 1.37 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -12.56 | -12.56 | -8.24 | 156.05 | -19.11 |
| שווי חברה | 63.29M | 63.29M | 41.77M | 56.38M | 51.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.56 | -12.56 | -8.24 | 156.05 | -19.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.20 | -17.20 | -10.34 | -4,430.48 | -5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.20 | -17.20 | -16.55 | -21,645.34 | -17.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.44 | 0.00 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD