Defense Metals (DEFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -2.52M | -2.61K | -2.96M | -2.36M |
| רווח נקי | -5.20M | -5.77M | -2.76M | -2.71M | -3.78M |
| פחת והפחתות | 49.20K | 55.06K | 3.12M | 3.90M | 3.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.44M | 959.98K | 631.63K | 997.98K | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -56.72K | 488.98K | 28.32K | 74.32K | 115.43K |
| יתרת לקוחות | -98.06K | -6.04K | 64.12K | 16.97K | 32.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.34K | 495.02K | 28.32K | 57.35K | 82.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.67K | 1.74M | -3.63M | -5.23M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.10M | -1.52M | -10.12M | -6.90M | -2.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.95M | -1.52M | -10.12K | -6.63M | -2.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -157.00K | 0 | -10.11M | -271.44K | -66.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.97M | 3.82M | 11.88M | 10.91M | 5.18M |
| פירעון חוב | 0 | 3.82M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.02M | 0 | 11.88M | 11.53M | 5.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.14K | -65.97K | 11.88M | -620.26K | -445.64K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.88M | 695.26K | 916.00 | 1.76M | 724.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.18M | -220.81K | -846.49K | 1.04M | -124.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 695.26K | 916.07K | 1.76K | 724.81K | 849.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.88M | 695.26K | 916.00 | 1.76M | 724.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.68M | -4.04M | -12.73K | -9.60M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -2.52M | -2.60M | -2.96M | -2.36M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.52M | 4.00 | -6.63M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-CAD