Data Commun Management (DCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.65 | 1.43 | 1.55 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.39 | 1.19 | 1.31 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 2.11 | 1.54 | 4.15 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.75M | -198.42M | -208.86M | -208.94M | -44.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.71 | 0.65 | 0.61 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.33 | 6.78 | 6.35 | 8.94 | 2.93 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.77 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.98 | 9.57 | 9.82 | 14.56 | 6.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.79 | 1.37 | 0.91 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 1.59 | 1.75 | 2.07 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.85 | 0.73 | 0.74 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.72 | 4.96 | 4.98 | 5.36 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 4.21 | 4.66 | 16.40 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.22% | 25.91% | 27.10% | 26.56% | 30.76% |
| שיעור EBIT | 6.90% | 7.04% | 5.57% | -1.59% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 13.26% | 11.04% | 3.26% | 13.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 7.18% | 7.85% | 7.07% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 2.53% | 1.09% | -5.01% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.98% | 2.05% | 0.74% | -3.54% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | 2.05% | 0.74% | -3.54% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 81.14% | 68.08% | 70.64% | 70.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.30% | 35.27% | 13.92% | -70.88% | 74.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 2.58% | 0.91% | -3.79% | 9.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 24.73% | 8.93% | -55.12% | 61.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 11.39% | 12.91% | 10.48% | 33.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 8.52% | 8.06% | 6.98% | 19.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 2.82% | 0.99% | -4.11% | 10.74% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 10.22% | 3.09% | -11.55% | 21.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.69 | 4.49 | 3.71 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 7.61 | 5.84 | 5.13 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 13.99 | 17.31 | 14.67 | 11.40 | 9.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.36 | 2.43 | 2.35 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.07 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.91 | 9.93 | 8.94 | 11.61 | 30.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.96 | 50.94 | 43.67 | 59.21 | 43.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.33 | 77.80 | 81.28 | 98.31 | 72.85 |
| ימי מלאי | 26.09 | 21.08 | 24.87 | 32.01 | 38.93 |
| ימי אשראי מספקים | 58.46 | 47.94 | 62.48 | 71.11 | 68.30 |
| מחזור תפעולי | 103.42 | 98.88 | 106.15 | 130.33 | 111.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.38 | 0.22 | 0.56 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.83 | 0.49 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 1.20 | 1.95 | 7.54 | 14.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.83 | 5.93 | 1.95 | 7.54 | 14.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.48% | 23.00% | 10.46% | 20.73% | 33.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.28 | 9.65 | 32.33 | -8.66 | 4.57 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.42 | 2.89 | 4.77 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 4.35 | 9.56 | 4.82 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 3.61 | 4.67 | 4.18 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.06 | -0.27 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.42 | 2.89 | 4.77 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.46 | 5.73 | 6.84 | 25.80 | 3.51 |
| שווי חברה | 375.28M | 342.16M | 362.34M | 376.73M | 126.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 5.73 | 6.84 | 25.80 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 16.43 | 30.01 | 13.24 | 5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 13.66 | 14.65 | 11.48 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.14 | 0.16 | -0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.57 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.06 | 8.16 | 8.69 | 8.81 | 6.21 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.17 | 0.06 | -0.31 | 0.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.81 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.36 | 0.20 | 3.15 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.74 | 2.71 | 6.93 | -2.07 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD