Data Commun Management (DCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | 24.74M | 32.80M | 22.68M | 26.95M |
| רווח נקי | 9.25M | 3.57M | -15.85M | 13.97M | 1.57M |
| פחת והפחתות | 28.02M | 26.25M | 21.72M | 11.18M | 15.15M |
| מס הכנסה נדחה | -2.98M | 1.67M | -7.80M | 5.93M | 1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 89.00K | 460.00K | 675.00K | 328.00K | 488.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.01M | 3.72M | -707.00K | -3.63M | 7.14M |
| יתרת לקוחות | 7.70M | 14.58M | -3.59M | -3.06M | 13.72M |
| מלאי | 4.57M | 5.00M | 14.36M | -8.09M | -3.62M |
| יתרת ספקים | -16.05M | -15.45M | -3.45M | 6.89M | -3.44M |
| הון חוזר אחר | -11.23M | -403.00K | -8.03M | 630.00K | 471.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.78M | -10.93M | 34.77M | -5.10M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.19M | -10.08M | -104.49M | -1.48M | -3.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50M | -12.31M | -4.22M | -1.55M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -363.00K | -130.95M | 70.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.69M | 2.60M | 30.69M | -1.00K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.98M | -25.59M | 85.17M | -17.93M | -23.41M |
| פירעון חוב | -6.98M | -25.93M | 61.51M | -18.45M | -23.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 337.00K | 24.22M | 0 | 118.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -966.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.46M | -8.13M | -561.00K | 515.00K | -371.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 6.77M | 17.65M | 4.21M | 901.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.00K | 50.00K | -41.00K | 39.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.83M | -10.88M | 13.44M | 3.31M | 323.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.77M | 17.65M | 4.21M | 901.00K | 578.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 6.77M | 17.65M | 4.21M | 901.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.83M | 12.07M | 28.45M | 21.13M | 23.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.06M | 24.74M | 32.80M | 22.68M | 26.95M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -12.67M | -4.35M | -1.55M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD