Cymat Technologies (CYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.46 | -0.38 | -0.55 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.49 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -2.26 | -37.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.83M | -7.83M | -6.63M | -5.21M | -3.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.10 | 2.10 | 2.02 | 0.74 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.07 | -1.07 | -1.18 | -1.05 | -3.72 |
| יחס חוב להון | 16.12 | 16.12 | 6.56 | 22.65 | 1.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.02 | -0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.51 | -0.51 | -0.58 | -1.41 | -6.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.35 | -0.44 | -2.39 | -31.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.84 | -1.84 | -2.65 | -9.46 | -51.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.90 | 0.42 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -2.72 | -2.73 | -0.87 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.09% | -2.09% | 13.32% | -25.49% | -8.86% |
| שיעור EBIT | -154.20% | -154.20% | -65.84% | -238.24% | -195.16% |
| שיעור EBITDA | -127.86% | -127.86% | -51.56% | -206.03% | -178.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -154.20% | -154.20% | -66.01% | -238.27% | -182.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -255.56% | -255.56% | -90.79% | -263.42% | -198.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -255.56% | -255.56% | -90.79% | -263.42% | -198.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -255.56% | -255.56% | -90.79% | -263.42% | -198.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.73% | 165.73% | 137.53% | 110.56% | 108.79% |
| תשואה על הנכסים | -150.68% | -150.68% | -122.01% | -107.69% | -145.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.58% | 76.58% | 71.23% | 151.59% | 988.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 59.38% | 59.38% | 82.58% | 669.42% | -285.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -698.72% | -698.72% | -287.69% | -506.52% | -247.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.68% | -150.68% | -122.01% | -107.69% | -145.52% |
| תשואת רווחים | -71.70% | -71.70% | -35.17% | -38.48% | -37.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.88 | 23.02 | 8.79 | 51.41 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.59 | 1.70 | 1.26 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.70 | 12.47 | 1.67 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.33 | 1.98 | 0.69 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 1.34 | 0.41 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | -0.34 | -0.95 | -0.83 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.48 | 60.48 | -169.83 | -28.57 | -66.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.84 | 74.84 | 15.86 | 41.53 | 7.10 |
| ימי מלאי | 214.54 | 214.54 | 29.27 | 218.95 | 77.03 |
| ימי אשראי מספקים | 228.90 | 228.90 | 214.96 | 289.05 | 150.37 |
| מחזור תפעולי | 289.38 | 289.38 | 45.13 | 260.48 | 84.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.46 | -27.46 | -42.62 | -71.21 | -2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.46 | -27.46 | -42.62 | -71.21 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.29 | -0.76 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.19 | -1.19 | -0.43 | -1.38 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.47% | -34.47% | -17.09% | -20.40% | -21.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -1.39 | -2.84 | -2.60 | -2.66 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 3.56 | 2.58 | 6.85 | 5.26 |
| מכפיל הון | -1.07 | -1.07 | -2.03 | -3.94 | -26.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -2.90 | -5.85 | -4.90 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -3.01 | -5.99 | -4.97 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.25 | 0.12 | 0.08 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.07 | -1.07 | -2.03 | -3.94 | -26.25 |
| מכפיל שווי חברה | -5.50 | -5.50 | -7.74 | -4.19 | -3.30 |
| שווי חברה | 13.43M | 13.43M | 14.81M | 13.97M | 18.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.50 | -5.50 | -7.74 | -4.19 | -3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.04 | 7.04 | 3.99 | 8.63 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.73 | -5.73 | -9.05 | -6.18 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94 | -5.94 | -9.26 | -6.27 | -7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.66 | 1.38 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.42 | 1.42 | 0.70 | 1.81 | 1.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.56 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD