Cymat Technologies (CYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.60M | -2.23M | -2.46M | -4.32M |
| רווח נקי | -4.88M | -3.37M | -4.27M | -6.05M | -4.75M |
| פחת והפחתות | 502.57K | 530.11K | 521.56K | 506.63K | 177.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 327.67K | 48.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 226.31K | 364.10K | 1.72M | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | -50.43K | 329.57K | 716.20K | 1.25M | -1.71M |
| יתרת לקוחות | -230.03K | 23.05K | -124.88K | 778.53K | -673.24K |
| מלאי | -887.02K | 961.24K | -517.71K | 478.08K | -916.70K |
| יתרת ספקים | -303.64K | 297.35K | 530.93K | 64.37K | -82.78K |
| הון חוזר אחר | 1.37M | -952.07K | 827.85K | -72.84K | -33.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | 683.83K | 434.36K | -215.31K | 94.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.34K | -37.52K | -31.32K | -1.03M | -534.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.34K | -37.52K | -31.32K | -1.03M | -214.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -319.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13M | 1.93M | 1.99M | 1.18M | 2.30M |
| פירעון חוב | -358.52K | 707.28K | 399.85K | -195.47K | -98.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.02M | 1.25M | 1.18M | 1.37M | 1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -526.43K | -21.22K | 412.31K | -14.70K | 1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.55K | 354.03K | 76.97K | 324.05K | 2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -213.18K | 297.76K | -267.77K | -2.14M | -2.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.73K | 56.27K | 344.74K | 2.47M | 5.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.55K | 354.03K | 76.97K | 324.05K | 2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34M | -1.64M | -2.26M | -3.49M | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.60M | -2.23M | -2.46M | -4.32M |
| הוצאות הוניות | -82.35K | -37.52K | -31.32K | -1.03M | -214.74K |
הנתונים מוצגים ב-CAD