Cymbria Corp Cl A (CYB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 112.03 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 112.03 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 109.87 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 1.85 | 1.94 | 1.42 | 1.77 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 29.64 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.25M | 29.94M | -23.43M | 26.36M | 32.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 104.12 | 102.83 | 53.37 | 81.60 | -54.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 115.23 | 116.22 | 61.28 | 92.30 | -64.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.42 | 2.34 | 2.22 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.38 | -0.28 | -0.38 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.77% | 92.48% | 98.45% | 98.96% | 101.68% |
| שיעור EBIT | 86.03% | 146.84% | 95.19% | 96.07% | 109.24% |
| שיעור EBITDA | 86.03% | 146.84% | 95.19% | 96.07% | 109.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.18% | 148.15% | 95.19% | 96.07% | 109.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.48% | 145.57% | 95.19% | 96.07% | 109.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 77.31% | 129.81% | 82.91% | 84.93% | 91.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 77.31% | 129.81% | 82.91% | 84.93% | 91.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.45% | 89.18% | 87.10% | 88.41% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.19% | 98.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.02% | 13.25% | 10.86% | 12.29% | -5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.33% | 14.22% | 11.76% | 13.21% | -5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.40% | 15.12% | 12.48% | 13.90% | -6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.12% | 13.48% | 10.87% | 12.29% | -5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.02% | 13.25% | 10.86% | 12.29% | -5.61% |
| תשואת רווחים | 12.36% | 14.97% | 11.74% | 14.39% | -6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 111.27 | 76.24 | 106.66 | 70.52 | -49.58 |
| מחזור זכאים | 78.01 | 74.90 | 3.58 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 1.49 | 1.86 | 1.95 | -0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.40 | -0.09 | -98.61 | 5.18 | -7.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.28 | 4.79 | 3.42 | 5.18 | -7.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.68 | 4.87 | 102.04 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.28 | 4.79 | 3.42 | 5.18 | -7.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.18 | 1.35 | 1.05 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.18 | 1.35 | 1.05 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.08 | 0.62 | 0.50 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.55% | 0.21% | 1.82% | 1.73% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.27 | 6.68 | 8.51 | 6.95 | -16.33 |
| מכפיל מכירות | 6.25 | 8.67 | 7.06 | 5.90 | -14.86 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 182.38 | 485.93 | 54.85 | 57.89 | -65.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.38 | 485.93 | 54.85 | 57.89 | -65.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 0.14 | 0 | -0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 5.52 | 7.13 | 5.76 | -12.84 |
| שווי חברה | 2.09B | 1.76B | 1.64B | 1.34B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 5.52 | 7.13 | 5.76 | -12.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.05 | 8.11 | 6.79 | 5.54 | -14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 176.46 | 454.32 | 52.75 | 54.30 | -61.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.46 | 454.32 | 52.75 | 54.30 | -61.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.16 | 91.10 | 74.14 | 66.01 | 59.06 |
| הון עצמי למניה | 95.16 | 91.10 | 74.14 | 66.01 | 59.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 15.83 | 9.98 | 10.52 | 10.27 | -3.83 |
| רווח נקי למניה | 12.24 | 12.95 | 8.72 | 8.72 | -3.49 |
| נטל מס | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD