Cymbria Corp Cl A (CYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 31.12M | 24.76M | -20.10M | 53.09M |
| רווח נקי | 281.98M | 200.47M | 206.21M | -80.63M | 253.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.18M | 22.26M | 38.59M | -41.65M | 45.65M |
| יתרת לקוחות | -670.00K | 1.38M | -1.33M | -334.00K | -491.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.51M | 20.89M | 39.92M | -41.31M | 46.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -267.92M | -191.61M | -220.04M | 102.18M | -246.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -761.46M | -495.41M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 820.80M | 502.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.89M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.20M | -57.04M | 10.37M | 26.98M | -3.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 19.95M | 27.50M | -3.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.20M | -57.04M | -9.58M | -525.00K | -21.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.52M | 115.37M | 138.84M | 104.54M | 97.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.85M | 2.44M | -822.00K | 233.00K | 194.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.16M | -23.48M | 34.31M | 7.11M | 49.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.37M | 138.84M | 104.54M | 97.42M | 47.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.52M | 115.37M | 138.84M | 104.54M | 97.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.88M | 31.12M | 24.76M | -20.10M | 53.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 31.12M | 24.76M | -20.10M | 53.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD