Currency Exchange International (CXI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.57 | 2.65 | 2.40 | 2.16 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.57 | 2.65 | 2.40 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 3.74 | 3.13 | 2.28 | 1.85 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.37 | 0.12 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.40 | 0.60 | -0.02 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.19 | 6.84 | 5.30 | -0.08 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.19M | 71.37M | 66.74M | 67.43M | 56.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.65 | 1.67 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 8.37 | 7.77 | 1.20 | 0.93 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.06 | 34.92 | 16.47 | 14.77 | 13.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.81 | 1.96 | 2.82 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.28 | -3.65 | -6.76 | -3.91 | -4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.39% | 88.58% | 56.43% | 98.76% | 60.93% |
| שיעור EBIT | 27.38% | 27.26% | 11.29% | 19.27% | 23.05% |
| שיעור EBITDA | 32.37% | 32.16% | 15.71% | 23.43% | 27.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.90% | 27.64% | 18.40% | 22.86% | 27.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.82% | 26.44% | 10.17% | 17.72% | 21.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 14.24% | 2.90% | 12.44% | 17.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.55% | 19.36% | 2.90% | 12.44% | 17.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.57% | 53.87% | 28.52% | 70.18% | 82.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.79% | 95.65% | 55.30% | 77.53% | 75.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.67% | 8.52% | 1.89% | 7.72% | 9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.81% | 12.18% | 3.12% | 12.87% | 17.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.23% | 22.11% | 18.13% | 22.86% | 25.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.75% | 15.62% | 4.82% | 13.39% | 19.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 8.79% | 1.94% | 8.08% | 9.90% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 9.84% | 2.15% | 10.29% | 13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 21.38 | 7.75 | 3.88 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 1.36 | 1.90 | 0.05 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.34 | 10.03 | 10.93 | 22.81 | 14.04 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.95 | 1.18 | 1.26 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -590.98 | -250.60 | -144.96 | -7,444.56 | -308.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.36 | 17.07 | 47.08 | 94.09 | 77.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 621.34 | 267.67 | 192.05 | 7,538.64 | 385.31 |
| מחזור תפעולי | 30.36 | 17.07 | 47.08 | 94.09 | 77.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 1.99 | 4.24 | -0.17 | 3.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 1.90 | 3.76 | -0.36 | 3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.09 | 0.48 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 2.14 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.99 | 21.08 | 8.88 | -0.88 | 27.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.99 | 21.08 | 8.88 | -0.88 | 27.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.16 | 2.35 | -0.06 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.31 | -0.01 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 10.96% | 20.52% | -2.44% | 28.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.83 | 10.18 | 46.62 | 9.72 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.45 | 1.35 | 1.21 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.24 | 1.45 | 1.25 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 9.12 | 4.87 | -40.90 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 8.69 | 4.32 | -87.54 | 3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.99 | 0.03 | -0.63 | -0.57 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.24 | 1.45 | 1.25 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.62 | 0.85 | 1.85 | 1.25 | 0.43 |
| שווי חברה | 37.45M | 19.74M | 24.79M | 23.98M | 8.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.62 | 0.85 | 1.85 | 1.25 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 1.72 | 1.05 | -9.90 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 1.64 | 0.93 | -21.19 | 0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.61 | 13.17 | 12.08 | 10.94 | 9.77 |
| הון עצמי למניה | 21.47 | 13.97 | 12.63 | 11.81 | 10.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.71 | 0.30 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 16.98 | 11.95 | 13.56 | 12.22 | 10.50 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.70 | 0.39 | 1.52 | 1.83 |
| נטל מס | 0.31 | 0.54 | 0.29 | 0.70 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.86 | 10.78 | -0.11 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD