Currency Exchange International (CXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06M | 26.67M | -1.13M | 25.52M | 8.01M |
| רווח נקי | 14.01M | 2.47M | 10.19M | 11.78M | -1.13M |
| פחת והפחתות | 3.55M | 3.77M | 3.41M | 3.27M | 3.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 769.47K | 1.59M | 1.02M | 1.09M | 978.51K |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | 16.55M | -14.95M | 9.32M | 4.72M |
| יתרת לקוחות | 7.58M | 10.16M | -6.92M | 2.47M | -9.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.72M | 4.70M | -10.72M | 11.30M | 19.35M |
| הון חוזר אחר | -1.67M | 1.69M | 2.68M | -4.44M | 14.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.69M | 2.28M | -796.56K | 43.82K | -866.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -3.00M | -1.28M | -1.29M | -764.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -2.21M | -761.21K | -563.62K | -130.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -373.02K | -373.03K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 121.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -914.05K | -791.21K | -518.81K | -354.37K | -260.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.70M | -14.32M | 6.92M | 214.15K | -1.49M |
| פירעון חוב | -7.37M | -11.72M | 6.76M | -33.04K | -1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.75M | -2.75M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -574.78K | 157.83K | 156.43K | 247.18K | 208.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.47M | 101.88M | 92.72M | 88.56M | 66.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.07M | -193.95K | -343.35K | -2.41M | 1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.07M | 9.16M | 4.16M | 22.03M | 7.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.54M | 92.72M | 88.56M | 66.53M | 59.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.47M | 101.88M | 92.72M | 88.56M | 66.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.49M | 23.67M | -2.42M | 24.60M | 7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06M | 26.67M | -1.13M | 25.52M | 8.01M |
| הוצאות הוניות | -572.10K | -3.00M | -1.29M | -917.99K | -391.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD