Caldwell (CWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.41 | 0.63 | 0.63 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.17 | -0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.09 | 0.04 | -0.32 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.92M | 5.12M | 4.04M | -10.84M | 12.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.79 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.35 | 2.14 | 3.05 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 13.86 | 12.21 | 2.96 | -8.61 | 26.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.23 | 9.63 | 9.87 | -16.11 | 25.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.87 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.57 | -1.45 | 0.02 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.94% | 21.35% | 20.30% | 16.73% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 3.96% | 7.99% | -13.45% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 5.68% | 10.36% | -10.69% | 8.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.66% | 3.59% | 8.10% | -14.92% | 6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 3.59% | 7.17% | -14.38% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.12% | 2.46% | 4.81% | -11.66% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.46% | 4.81% | -11.66% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.25% | 68.65% | 67.02% | 81.11% | 76.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.33% | 99.92% | 88.53% | 96.33% | 101.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 3.11% | 6.09% | -13.35% | 8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 7.33% | 13.04% | -40.77% | 23.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.92% | 8.75% | 18.74% | -29.16% | 25.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 5.78% | 11.55% | -22.40% | 18.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 3.61% | 7.29% | -15.42% | 9.95% |
| תשואת רווחים | 10.76% | 12.22% | 13.12% | -46.40% | 17.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.67 | 4.66 | 4.55 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 24.18 | 25.08 | 20.38 | 25.37 | 30.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.53 | 18.08 | 12.27 | 6.43 | 21.16 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.26 | 1.27 | 1.15 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.97 | 9.29 | 8.45 | 6.37 | 9.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.68 | 84.95 | 60.40 | 65.89 | 59.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.77 | 99.50 | 78.32 | 80.28 | 71.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.09 | 14.55 | 17.91 | 14.39 | 12.08 |
| מחזור תפעולי | 93.77 | 99.50 | 78.32 | 80.28 | 71.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.12 | 0.04 | -0.43 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.11 | 0.03 | -0.43 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.89 | 0.63 | 1.01 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.22 | 5.92 | 2.68 | -67.20 | 15.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.34 | 9.28 | 2.68 | -67.20 | 15.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.51 | 0.19 | -0.51 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.61% | 15.44% | 2.42% | -46.76% | 14.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 8.16 | 7.62 | -2.16 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.20 | 0.37 | 0.25 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.60 | 0.99 | 0.88 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 6.48 | 41.35 | -2.14 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 5.78 | 25.91 | -2.17 | 6.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.22 | -0.06 | 0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.60 | 0.99 | 0.88 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 1.98 | 2.08 | -2.33 | 2.45 |
| שווי חברה | 22.58M | 11.70M | 18.79M | 24.11M | 33.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 1.98 | 2.08 | -2.33 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.58 | 3.61 | 24.34 | -2.12 | 5.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 3.22 | 15.25 | -2.15 | 4.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.80 | 0.71 | 0.62 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 1.06 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.97 | 3.52 | 2.95 | 3.70 | 6.07 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.14 | -0.43 | 0.32 |
| נטל מס | 0.57 | 0.69 | 0.67 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 1.07 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.42 | 0.29 | 0.99 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CAD