Caldwell (CWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63M | 1.23M | -11.22M | 7.10M | 24.88M |
| רווח נקי | 2.56M | 4.19M | -11.30M | 8.18M | 4.52M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 2.07M | 2.67M | 2.57M | 2.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 4.20M | -630.00K | 13.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 259.00K | 259.00K | 237.00K | 16.00K | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.41M | 749.00K | -9.88M | -4.28M | 16.80M |
| יתרת לקוחות | -5.50M | 2.63M | 10.68M | 1.06M | -13.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -638.00K | 12.20M |
| יתרת ספקים | -146.00K | 339.00K | -1.80M | -1.03M | 1.74M |
| הון חוזר אחר | 3.23M | -2.22M | -18.76M | -3.68M | 16.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | -6.03M | 2.85M | 1.25M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83M | -1.67M | -3.60M | -1.92M | -3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.00K | -460.00K | -167.00K | -466.00K | -359.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.49M | -314.00K | -3.24M |
| רכישת השקעות | -4.12M | -64.00K | 0 | 0 | -180.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 68.00K | 54.00K | 127.00K | 289.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -318.00K | -1.21M | -989.00K | -1.26M | -437.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07M | -1.91M | 664.00K | 499.00K | -5.94M |
| פירעון חוב | -1.77M | 0 | -2.22M | -2.52M | -3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.84M | 363.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.91M | 2.89M | 3.02M | -2.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.44M | 19.63M | 22.05M | 35.67M | 29.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | -71.00K | 540.00K | 771.00K | -284.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.20M | -2.42M | -13.62M | 6.45M | 14.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.63M | 22.05M | 35.67M | 29.21M | 14.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.44M | 19.63M | 22.05M | 35.67M | 29.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24M | 772.00K | -11.39M | 6.64M | 24.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63M | 1.23M | -11.22M | 7.10M | 24.88M |
| הוצאות הוניות | -391.00K | -460.00K | -167.00K | -466.00K | -359.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD