CVW Sustainable Royalties (CVW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 99.24 | 6.97 | 13.37 | 9.29 | 21.61 |
| יחס מהיר | 99.24 | 6.97 | 13.37 | 9.29 | 21.61 |
| יחס מזומנים | 99.13 | 6.72 | 12.98 | 8.89 | 21.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | -1.90 | -9.53 | -5.44 | -40.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -4.90 | -7.67 | -2.88 | -10.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1,576.35 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.49M | 3.59M | 4.96M | 5.60M | 6.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.12 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -852.39 | -1,033.96 | -196.25 | -1,486.80 | -1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -858.57 | -1,037.10 | -238.61 | 1,611.30 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.85 | 1.40 | 1.36 | 1.63 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.95% | 0.00% | 97.86% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,101.37% | 0.00% | -880.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,099.31% | 0.00% | -878.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,107.29% | 0.00% | -961.46% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.49% | 0.00% | -884.91% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.49% | 0.00% | -884.91% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.49% | 0.00% | -884.91% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 302.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.10% | 39.96% | 92.04% | -92.59% | -97.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -5.74% | -19.47% | -58.84% | -188.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.37% | -5.92% | -19.87% | -65.96% | -197.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.43% | -14.81% | -21.59% | 71.19% | 66.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.43% | -14.81% | -21.58% | 71.17% | 66.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | -5.74% | -19.47% | -58.84% | -188.34% |
| תשואת רווחים | 0.10% | -1.03% | -3.40% | -3.72% | -9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.48 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.63 | 0 | 29.22 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -27,101.88 | -23,689.83 | -11,490.59 | -44,715.17 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.80 | 0 | 53.36 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27,133.68 | 23,689.83 | 11,543.95 | 44,715.17 | 0 |
| מחזור תפעולי | 31.80 | 0 | 53.36 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -209.98 | -860.09 | -379.73 | -227.39 | -506.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -209.98 | -860.09 | -379.73 | -227.39 | -506.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,735.02 | -1,246.11 | -709.94 | -351.30 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.10 | 0 | -7.06 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.10% | -2.63% | -2.72% | -1.97% | -2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 336.36 | -97.47 | -29.38 | -26.86 | -10.21 |
| מכפיל מכירות | 557.53 | 0 | 260.01 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.71 | 5.75 | 5.84 | 17.72 | 20.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -90.96 | -38.03 | -36.72 | -50.83 | -40.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.59 | -38.08 | -36.81 | -51.05 | -40.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 1.33 | 17.51 | 0.37 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 5.75 | 5.84 | 17.72 | 20.17 |
| מכפיל שווי חברה | -25.87 | -37.55 | -28.23 | -25.33 | -29.29 |
| שווי חברה | 105.55M | 108.12M | 108.02M | 93.43M | 128.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.87 | -37.55 | -28.23 | -25.33 | -29.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 284.37 | 0 | 248.08 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.40 | -36.66 | -35.03 | -47.76 | -38.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.62 | -36.70 | -35.12 | -47.97 | -38.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.02 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.23 | 0 | 9.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -3.92 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.80 | 2.55 | 0.80 | 0.53 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD