CVW Sustainable Royalties (CVW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -3.08M | -1.95M | -3.36M | -2.24M |
| רווח נקי | -1.15M | -3.85M | -3.70M | -4.40M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 8.75K | 9.31K | 4.93K | 5.45K | 5.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.40K |
| תגמול מבוסס מניות | -571.43K | 1.35M | 1.57M | 2.11M | 100.86K |
| שינוי בהון החוזר | 248.76K | -161.88K | 179.18K | -1.07M | -37.56K |
| יתרת לקוחות | 14.73K | 153.15K | -143.46K | 109.66K | -183.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 234.03K | -315.03K | 322.64K | -1.18M | 145.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48M | -419.49K | 91.00 | -5.45K | 2.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42K | -14.01M | -8.57K | -6.64K | 41.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42K | -8.10K | -8.57K | -6.64K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.40K |
| רכישת השקעות | 0 | -14.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 16.28M | 1.00M | 9.92M | -44.98K |
| פירעון חוב | -2.29K | -1.72K | -382.00 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.83M | 16.75M | 1.00M | 6.35M | -44.98K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.50K | -467.38K | 1.00M | 3.57M | -44.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.05M | 5.20M | 6.00M | 6.96M | 407.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -803.10K | -955.00K | 6.55M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20M | 6.00M | 6.96M | 407.78K | 2.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.05M | 5.20M | 6.00M | 6.96M | 407.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.95M | -3.08M | -1.96M | -3.37M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -3.08M | -1.95M | -3.36M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | -3.43K | -8.10K | -8.57K | -6.64K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD