Forte Minerals Corp. (CUAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -1.07M | -1.21M | -1.37M | -519.28K |
| רווח נקי | -4.82M | -1.64M | -1.15M | -1.39M | -511.90K |
| פחת והפחתות | 0 | 126.51K | 0 | 1.22M | 504.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.03M | 230.43K | 0 | 111.72K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.64K | 191.58K | -68.69K | -75.27K | -3.59K |
| יתרת לקוחות | -26.59K | -11.45K | -362.00 | 299.00 | 15.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.23K | 203.03K | -68.33K | -75.57K | -18.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -118.00 | 20.69K | 4.77K | -1.24M | -508.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -36.45K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -36.45K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.96M | 2.08M | 31.84K | 2.56M | -106.29K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 30.00K | -18.04K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.12M | 2.08M | 0 | 2.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.68K | 0 | 1.84K | -293.00K | -106.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 1.12M | 154.06K | 1.35M | 142.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.43K | 3.77K | -13.37K | 8.03K | -8.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.17M | 970.38K | -1.19M | 1.20M | -634.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12M | 154.06K | 1.35M | 142.84K | 777.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.30M | 1.12M | 154.06K | 1.35M | 142.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -1.11M | -1.21M | -1.37M | -519.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -1.07M | -1.21M | -1.37M | -519.28K |
| הוצאות הוניות | 0 | -36.44K | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD