CleanTech Vanadium Mining (CTV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.80 | 4.62 | 7.12 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.80 | 4.62 | 7.12 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.77 | 0.11 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -3.12 | -0.37 | -10.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.77 | -2.46 | -10.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | -0.66 | -0.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05M | -3.05M | -954.11K | 1.74M | 1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.68 | -3.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.60 | -13.60 | -14.59 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 1.08 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.03 | -0.03 | 0.30 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.54% | 91.54% | 663.56% | 112.80% | 103.88% |
| תשואה על הנכסים | -16.36% | -16.36% | -88.19% | -6.77% | -14.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.47% | -22.47% | -122.87% | -6.91% | -14.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.54% | -24.54% | -18.52% | -6.13% | -14.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.33% | -18.33% | -13.87% | -6.13% | -14.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.38% | -16.38% | -88.28% | -6.77% | -14.73% |
| תשואת רווחים | -13.78% | -13.78% | -396.60% | -26.67% | -28.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.80 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.54 | -1.25 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.54 | -1.25 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -0.91 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.75% | -13.75% | -125.94% | -36.19% | -61.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.27 | -7.27 | -0.25 | -3.75 | -3.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.63 | 0.31 | 0.26 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.28 | -7.28 | -0.79 | -2.76 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.28 | -7.28 | -1.02 | -4.98 | -3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.63 | 0.31 | 0.26 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -7.76 | -7.76 | -0.28 | -32.75 | -3.40 |
| שווי חברה | 21.01M | 21.01M | 4.14M | 5.83M | 11.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.76 | -7.76 | -0.28 | -32.75 | -3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.39 | -8.39 | -0.88 | -2.74 | -1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.39 | -8.39 | -1.12 | -4.93 | -3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD