CleanTech Vanadium Mining (CTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -3.69M | -1.18M | -3.14M | -1.27M |
| רווח נקי | -2.51M | -14.89M | -1.57M | -3.27M | -360.64K |
| פחת והפחתות | 34.98K | 37.18K | 0 | 2.94M | 21.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 156.32K | 430.00 | 1.12K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -256.36K | -1.62M | -42.71K | -626.75K | -906.75K |
| יתרת לקוחות | 21.14K | -295.77K | 64.00 | -690.21K | -868.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.69K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.07K |
| הון חוזר אחר | -277.50K | -1.32M | -42.78K | 63.46K | -1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.39K | 12.62M | 429.19K | -2.19M | -28.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | 7.02M | -947.62K | -3.92M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -1.02M | -947.62K | -3.87M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 19.65K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 420.99K | 8.03M | 0 | -57.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 936.63K | 275.32K | 1.84M | 694.32K | 7.99M |
| פירעון חוב | -342.78K | -24.33K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 299.65K | 1.84M | 694.32K | 7.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 555.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 998.84K | 3.67M | 53.15K | 343.73K | 6.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.03K | 2.47K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.67M | 3.61M | -290.58K | -6.37M | 6.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 53.15K | 343.73K | 6.72M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 998.84K | 3.67M | 53.15K | 343.73K | 6.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50M | -4.73M | -2.13M | -7.01M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -3.69M | -1.18M | -3.14M | -1.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.04M | -947.62K | -3.87M | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD