Canterra Minerals (CTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 6.09 | 5.40 | 6.81 | 0.77 |
| יחס מהיר | 4.66 | 6.09 | 5.40 | 6.81 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 4.37 | 5.61 | 4.82 | 6.53 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -2.20 | -3.88 | -2.60 | -0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -4.58 | -2.70 | -5.08 | -2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.32M | 6.65M | 4.46M | 1.62M | -210.35K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.12 | 1.59 | 52.38 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.72% | 77.85% | 105.01% | 103.47% | 97.12% |
| תשואה על הנכסים | -30.70% | -21.56% | -15.40% | -5.67% | -71.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.64% | -22.83% | -16.18% | -5.76% | -86.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.50% | -29.32% | -15.41% | -5.57% | -88.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.50% | -29.32% | -15.41% | -5.57% | -88.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.70% | -21.56% | -15.40% | -5.67% | -71.23% |
| תשואת רווחים | -17.42% | -6.64% | -15.38% | -11.29% | -78.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -252.39 | -13.73 | -153.19 | -94.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -252.39 | -13.73 | -153.19 | -94.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.39% | -7.86% | -13.93% | -15.90% | -52.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.47 | -15.07 | -6.50 | -8.86 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.87 | 3.44 | 1.05 | 0.51 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.10 | -12.73 | -7.18 | -6.29 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.19 | -12.78 | -7.70 | -6.33 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.90 | -0.15 | 0.11 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 3.44 | 1.05 | 0.51 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -10.72 | -10.61 | -5.24 | -205.68 | -1.06 |
| שווי חברה | 38.51M | 69.14M | 16.17M | 7.15M | 3.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.72 | -10.61 | -5.24 | -205.68 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.38 | -11.51 | -5.51 | -5.01 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -11.55 | -5.92 | -5.05 | -1.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.18 | 0.84 | 1.40 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD